|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 051.00 | 53 830.00 | 68 220.00 | 122 051.00 |
AP Constructions | 104 801.00 | 101 753.00 | 3 047.00 | 104 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 421.00 | 145 778.00 | 38 643.00 | 184 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 068.00 | 302 733.00 | 161 335.00 | 464 068.00 |
BT Marchandises | 951 444.00 | | 951 444.00 | 951 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BZ Autres créances | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 935 989.00 | | 935 989.00 | 935 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 274.00 | | 2 114 274.00 | 2 114 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 342.00 | 302 733.00 | 2 275 609.00 | 2 578 342.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 803 532.00 | 636 829.00 | | 803 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 132.00 | 266 703.00 | | 237 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 164.00 | 975 032.00 | | 1 112 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 383.00 | 141 114.00 | | 134 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 948.00 | 19 813.00 | | 8 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 628.00 | 785 873.00 | | 796 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 486.00 | 176 442.00 | | 223 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 445.00 | 1 123 241.00 | | 1 163 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 609.00 | 2 098 273.00 | | 2 275 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 313.00 | 1 012 304.00 | | 1 071 313.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 393 994.00 | 53 373.00 | 7 447 367.00 | 7 393 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 393 994.00 | 53 373.00 | 7 447 367.00 | 7 393 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 506.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 333.00 | 12 917.00 | | 29 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 333.00 | 12 917.00 | | 29 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 275.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263.00 | 14 082.00 | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | 14 357.00 | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 923.00 | -1 440.00 | | 22 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 297.00 | 84 131.00 | | 88 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 748.00 | 6 606 271.00 | | 7 521 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 616.00 | 6 339 567.00 | | 7 284 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 132.00 | 266 703.00 | | 237 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 657.00 | | 89 965.00 | 379 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 51 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 554.00 | 464 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 290 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 611.00 | | 43 440.00 | 78 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 363.00 | | 46 525.00 | 249 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 407.00 | 36 358.00 | 32.00 | 266 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 033.00 | 17 798.00 | | 36 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 375.00 | 18 560.00 | 32.00 | 230 375.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 628.00 | 796 628.00 | | 796 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
UX Autres créances clients | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 218.00 | 49 087.00 | 84 131.00 | 133 218.00 |
VI Groupe et associés | 8 948.00 | 948.00 | 8 000.00 | 8 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 127.00 | 221 841.00 | 51 286.00 | 273 127.00 |
VW T.V.A. | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 445.00 | 1 071 313.00 | 92 131.00 | 1 163 445.00 |