| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 611.00 | 36 033.00 | 42 578.00 | 78 611.00 |
AP Constructions | 104 801.00 | 99 933.00 | 4 867.00 | 104 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 190.00 | 129 069.00 | 14 121.00 | 143 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 657.00 | 266 407.00 | 113 250.00 | 379 657.00 |
BT Marchandises | 865 987.00 | | 865 987.00 | 865 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BZ Autres créances | 113 461.00 | | 113 461.00 | 113 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 926 224.00 | | 926 224.00 | 926 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 173.00 | | 1 985 173.00 | 1 985 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 831.00 | 266 407.00 | 2 098 423.00 | 2 364 831.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 636 829.00 | 520 260.00 | | 636 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 703.00 | 216 569.00 | | 266 703.00 |
DL TOTAL (I) | 975 032.00 | 808 329.00 | | 975 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 114.00 | 180 336.00 | | 141 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | 7 144.00 | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 873.00 | 781 754.00 | | 785 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 592.00 | 194 028.00 | | 176 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 391.00 | 1 163 262.00 | | 1 123 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 423.00 | 1 971 591.00 | | 2 098 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 576 390.00 | 2 529.00 | 6 578 918.00 | 6 576 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 390.00 | 2 529.00 | 6 578 918.00 | 6 576 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 593 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 968 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 277.00 | 17 133.00 | | 10 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 247.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 25 250.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 25 250.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 52.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 082.00 | 20 738.00 | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 357.00 | 20 790.00 | | 14 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | 4 460.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 131.00 | 77 749.00 | | 84 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 271.00 | 6 617 036.00 | | 6 606 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 567.00 | 6 400 467.00 | | 6 339 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 703.00 | 216 569.00 | | 266 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 3 456.00 | | 5 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 314.00 | | 19 435.00 | 374 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 092.00 | 379 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 092.00 | 249 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 019.00 | | 19 435.00 | 244 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 909.00 | 24 508.00 | 10.00 | 241 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 475.00 | 10 558.00 | | 25 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 434.00 | 13 950.00 | 10.00 | 216 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 873.00 | 785 873.00 | | 785 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
UX Autres créances clients | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 785.00 | 39 848.00 | 100 937.00 | 140 785.00 |
VI Groupe et associés | 19 813.00 | 9 813.00 | 10 000.00 | 19 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 508.00 | 187 963.00 | 51 546.00 | 239 508.00 |
VW T.V.A. | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 391.00 | 1 012 454.00 | 110 937.00 | 1 123 391.00 |