| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 611.00 | 25 475.00 | 53 136.00 | 78 611.00 |
AP Constructions | 104 801.00 | 97 795.00 | 7 006.00 | 104 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 847.00 | 117 268.00 | 20 579.00 | 137 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 314.00 | 241 909.00 | 132 405.00 | 374 314.00 |
BT Marchandises | 790 065.00 | | 790 065.00 | 790 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
BZ Autres créances | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
CF Disponibilités | 820 619.00 | | 820 619.00 | 820 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 186.00 | | 1 839 186.00 | 1 839 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 500.00 | 241 909.00 | 1 971 591.00 | 2 213 500.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 520 260.00 | 443 530.00 | | 520 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 569.00 | 108 730.00 | | 216 569.00 |
DL TOTAL (I) | 808 329.00 | 623 760.00 | | 808 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 336.00 | | | 180 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | 9 984.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 754.00 | 659 571.00 | | 781 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 028.00 | 167 626.00 | | 194 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 262.00 | 837 180.00 | | 1 163 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 591.00 | 1 460 940.00 | | 1 971 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 477.00 | 837 180.00 | | 1 022 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 566 883.00 | 4 502.00 | 6 571 385.00 | 6 566 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 883.00 | 4 502.00 | 6 571 385.00 | 6 566 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 618.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 133.00 | 20 252.00 | | 17 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 246.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | 34 654.00 | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 250.00 | 34 654.00 | | 25 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 22 488.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 738.00 | 11 592.00 | | 20 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 790.00 | 34 080.00 | | 20 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 460.00 | 574.00 | | 4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 749.00 | 31 279.00 | | 77 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 617 036.00 | 5 705 984.00 | | 6 617 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 467.00 | 5 597 254.00 | | 6 400 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 569.00 | 108 730.00 | | 216 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 271.00 | | 36 132.00 | 359 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 089.00 | 374 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 089.00 | 244 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 976.00 | | 21 132.00 | 243 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 684.00 | | 15 000.00 | 36 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 643.00 | 24 618.00 | 352.00 | 217 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 917.00 | 10 558.00 | | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 725.00 | 14 060.00 | 352.00 | 202 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 754.00 | 781 754.00 | | 781 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
UX Autres créances clients | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 336.00 | 39 551.00 | 140 785.00 | 180 336.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 968.00 | 228 423.00 | 51 546.00 | 279 968.00 |
VW T.V.A. | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 262.00 | 1 022 477.00 | 140 785.00 | 1 163 262.00 |