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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 051.00 | 78 868.00 | 43 182.00 | 122 051.00 |
AP Constructions | 104 801.00 | 103 573.00 | 1 227.00 | 104 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 745.00 | 142 227.00 | 10 519.00 | 152 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 487.00 | 326 040.00 | 108 448.00 | 434 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103 637.00 | | 1 103 637.00 | 1 103 637.00 |
BZ Autres créances | 106 453.00 | | 106 453.00 | 106 453.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 151 979.00 | | 151 979.00 | 151 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 226 698.00 | | 1 226 698.00 | 1 226 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 994.00 | | 2 637 994.00 | 2 637 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 482.00 | 326 040.00 | 2 746 442.00 | 3 072 482.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 65 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 815 664.00 | 803 532.00 | | 815 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 795.00 | 237 132.00 | | -160 795.00 |
DL TOTAL (I) | 861 369.00 | 1 112 164.00 | | 861 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 964.00 | 134 383.00 | | 840 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 8 948.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 221.00 | 796 628.00 | | 842 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 287.00 | 223 486.00 | | 201 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 073.00 | 1 163 445.00 | | 1 885 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 442.00 | 2 275 609.00 | | 2 746 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 138.00 | 1 071 313.00 | | 1 096 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 066 900.00 | 9 232.00 | 6 076 132.00 | 6 066 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 900.00 | 9 232.00 | 6 076 132.00 | 6 066 900.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 768 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 448.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 728.00 | 24 864.00 | | 61 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 111.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 708.00 | 29 333.00 | | 27 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 089.00 | 29 333.00 | | 48 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 1 147.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 689.00 | 5 263.00 | | 26 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 726.00 | 6 410.00 | | 27 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 363.00 | 22 923.00 | | 20 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 628.00 | 7 521 748.00 | | 6 190 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 423.00 | 7 284 616.00 | | 6 351 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 795.00 | 237 132.00 | | -160 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 068.00 | | 7 250.00 | 464 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 831.00 | 434 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 831.00 | 258 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 594.00 | | 5 155.00 | 290 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 424.00 | | 2 095.00 | 51 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 733.00 | 33 448.00 | 10 142.00 | 302 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 830.00 | 25 038.00 | | 53 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 903.00 | 8 410.00 | 10 142.00 | 248 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 221.00 | 842 221.00 | | 842 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
UX Autres créances clients | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 698.00 | 49 763.00 | 725 595.00 | 838 698.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VP Divers | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 990.00 | 293 979.00 | 62 011.00 | 355 990.00 |
VW T.V.A. | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 073.00 | 1 096 138.00 | 725 595.00 | 1 885 073.00 |