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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 652.00 | 17 542.00 | 3 110.00 | 20 652.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 3 816.00 | 3 754.00 | 61.00 | 3 816.00 |
AP Constructions | 987 546.00 | 493 482.00 | 494 063.00 | 987 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 078.00 | 804 679.00 | 137 398.00 | 942 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 780.00 | 488 441.00 | 161 339.00 | 649 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 206.00 | 1 807 900.00 | 1 165 305.00 | 2 973 206.00 |
BT Marchandises | 588 676.00 | 2 729.00 | 585 947.00 | 588 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 455.00 | 449.00 | 18 005.00 | 18 455.00 |
BZ Autres créances | 241 629.00 | | 241 629.00 | 241 629.00 |
CF Disponibilités | 514 085.00 | | 514 085.00 | 514 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 567.00 | 3 178.00 | 1 408 388.00 | 1 411 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 774.00 | 1 811 079.00 | 2 573 694.00 | 4 384 774.00 |
CU Autres participations | 285 522.00 | | 285 522.00 | 285 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DG Autres réserves | 847 853.00 | | | 847 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 907.00 | | | 1 042 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 764.00 | | | 172 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 161.00 | | | 255 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 428.00 | | | 795 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 154.00 | | | 305 154.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 787.00 | | | 1 530 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 694.00 | | | 2 573 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 849.00 | | | 1 464 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 766 358.00 | | 9 766 358.00 | 9 766 358.00 |
FD Production vendue biens | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
FG Production vendue services | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 912 284.00 | | 9 912 284.00 | 9 912 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 957 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 864 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 164 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 229 951.00 | | | 10 229 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 337.00 | | | 10 203 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 779.00 | | 29 449.00 | 2 989 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 354 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 023.00 | 2 973 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 223.00 | 2 583 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 895.00 | | 27 548.00 | 2 572 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 986.00 | | 1 900.00 | 380 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 147.00 | 227 976.00 | 17 223.00 | 1 597 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 548.00 | 1 993.00 | | 15 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 599.00 | 225 982.00 | 17 223.00 | 1 581 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 431.00 | | 680.00 | 1 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 668.00 | 2 729.00 | 3 668.00 | 3 668.00 |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 449.00 | 527.00 | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | 3 178.00 | 4 195.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | 3 178.00 | 4 876.00 | 5 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 178.00 | 4 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 428.00 | 795 428.00 | | 795 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
UX Autres créances clients | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 764.00 | 106 827.00 | 65 937.00 | 172 764.00 |
VI Groupe et associés | 255 161.00 | 255 161.00 | | 255 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
VP Divers | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 370.00 | 308 805.00 | 68 564.00 | 377 370.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 787.00 | 1 464 849.00 | 65 937.00 | 1 530 787.00 |