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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 19 512.00 | 3 263.00 | 22 776.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 816.00 | 4 991.00 | 6 825.00 | 11 816.00 |
AP Constructions | 994 046.00 | 583 296.00 | 410 749.00 | 994 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 692.00 | 853 709.00 | 88 983.00 | 942 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 024.00 | 525 333.00 | 147 691.00 | 673 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 570.00 | | 138 570.00 | 138 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 460.00 | 1 986 842.00 | 990 618.00 | 2 977 460.00 |
BT Marchandises | 497 209.00 | 17.00 | 497 192.00 | 497 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 946.00 | 257.00 | 38 688.00 | 38 946.00 |
BZ Autres créances | 261 300.00 | | 261 300.00 | 261 300.00 |
CF Disponibilités | 706 015.00 | | 706 015.00 | 706 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 142.00 | 274.00 | 1 557 867.00 | 1 558 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 602.00 | 1 987 117.00 | 2 548 485.00 | 4 535 602.00 |
CU Autres participations | 179 290.00 | | 179 290.00 | 179 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DG Autres réserves | 874 467.00 | | | 874 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 970.00 | | | 1 091 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 905.00 | | | 275 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 992.00 | | | 800 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 998.00 | | | 320 998.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 515.00 | | | 1 456 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 485.00 | | | 2 548 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 515.00 | | | 1 455 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 224 871.00 | | 9 224 871.00 | 9 224 871.00 |
FD Production vendue biens | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
FG Production vendue services | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 348 752.00 | | 9 348 752.00 | 9 348 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 422 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 15 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 395.00 | | | 130 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 796 652.00 | | | 9 796 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 746 900.00 | | | 9 746 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 206.00 | | 143 077.00 | 2 973 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 467.00 | 317 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 823.00 | 2 977 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 356.00 | 2 621 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 897.00 | | 2 123.00 | 35 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 221.00 | | 48 713.00 | 2 583 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 087.00 | | 92 240.00 | 354 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 900.00 | 189 297.00 | 10 356.00 | 1 807 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 542.00 | 1 970.00 | | 17 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 358.00 | 187 327.00 | 10 356.00 | 1 790 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | 689.00 | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 729.00 | 17.00 | 2 729.00 | 2 729.00 |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 204.00 | 396.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | 222.00 | 3 126.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | 222.00 | 3 815.00 | 3 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 3 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 992.00 | 800 992.00 | | 800 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
UX Autres créances clients | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VI Groupe et associés | 274 905.00 | 274 905.00 | | 274 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
VP Divers | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 487.00 | 354 917.00 | 138 570.00 | 493 487.00 |
VW T.V.A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 515.00 | 1 455 515.00 | 1 000.00 | 1 456 515.00 |