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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 701.00 | 22 644.00 | 56.00 | 22 701.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AP Constructions | 1 013 555.00 | 924 787.00 | 88 768.00 | 1 013 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 759.00 | 987 357.00 | 136 402.00 | 1 123 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 779.00 | 681 058.00 | 63 721.00 | 744 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 548.00 | 2 627 664.00 | 765 884.00 | 3 393 548.00 |
BT Marchandises | 584 937.00 | 7 028.00 | 577 909.00 | 584 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 241.00 | 11 396.00 | 30 844.00 | 42 241.00 |
BZ Autres créances | 301 636.00 | | 301 636.00 | 301 636.00 |
CF Disponibilités | 607 415.00 | | 607 415.00 | 607 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 167.00 | 18 424.00 | 1 628 743.00 | 1 647 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 716.00 | 2 646 088.00 | 2 394 627.00 | 5 040 716.00 |
CU Autres participations | 292 890.00 | | 292 890.00 | 292 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 593 478.00 | 593 478.00 | | 593 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 316.00 | 314 574.00 | | 291 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 159.00 | 8 848.00 | | 12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 643.00 | 1 084 591.00 | | 1 064 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 900.00 | 256 449.00 | | 206 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 293.00 | 167 598.00 | | 198 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 080.00 | 654 629.00 | | 625 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 990.00 | 188 961.00 | | 161 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
EA Autres dettes | 50 333.00 | 3 154.00 | | 50 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 984.00 | 1 270 852.00 | | 1 329 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 627.00 | 2 355 444.00 | | 2 394 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 164.00 | 1 064 020.00 | | 1 173 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 201 095.00 | | 10 201 095.00 | 10 201 095.00 |
FD Production vendue biens | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
FG Production vendue services | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 341 937.00 | | 10 341 937.00 | 10 341 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 383 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 227 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 257 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 575.00 | 10 710.00 | | 11 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | 3 303.00 | | 3 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 211.00 | 44 014.00 | | 15 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 360.00 | 20 060.00 | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 360.00 | 20 060.00 | | 8 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | 23 954.00 | | 6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 813.00 | 106 984.00 | | 91 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 653 594.00 | 10 608 211.00 | | 10 653 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 362 278.00 | 10 293 637.00 | | 10 362 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 316.00 | 314 574.00 | | 291 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 252.00 | | 145 296.00 | 3 248 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 114.00 | | 137 296.00 | 2 854 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 191.00 | | 8 000.00 | 356 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 132.00 | 147 532.00 | | 2 480 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 787.00 | 858.00 | | 21 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 344.00 | 146 674.00 | | 2 458 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 736.00 | 3 734.00 | 442.00 | 3 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 923.00 | 6 469.00 | 1 995.00 | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 659.00 | 10 203.00 | 2 437.00 | 10 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 659.00 | 10 203.00 | 2 437.00 | 10 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 081.00 | 625 081.00 | | 625 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
UX Autres créances clients | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VB T. V. A. | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VC Groupe et associés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 901.00 | 50 081.00 | 156 820.00 | 206 901.00 |
VI Groupe et associés | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 356.00 | 178 356.00 | | 178 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 115.00 | 454 815.00 | 71 301.00 | 526 115.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 842.00 | 1 173 022.00 | 156 820.00 | 1 329 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |