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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 701.00 | 19 279.00 | 3 422.00 | 22 701.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 816.00 | 8 730.00 | 3 086.00 | 11 816.00 |
AP Constructions | 1 015 337.00 | 795 612.00 | 219 725.00 | 1 015 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 592.00 | 902 014.00 | 215 578.00 | 1 117 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 828.00 | 606 744.00 | 122 084.00 | 728 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 424.00 | 2 332 380.00 | 932 043.00 | 3 264 424.00 |
BT Marchandises | 558 659.00 | 2 591.00 | 556 067.00 | 558 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 355.00 | 4 193.00 | 25 162.00 | 29 355.00 |
BZ Autres créances | 205 652.00 | | 205 652.00 | 205 652.00 |
CF Disponibilités | 619 423.00 | | 619 423.00 | 619 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 435.00 | | 98 435.00 | 98 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 526.00 | 6 784.00 | 1 504 741.00 | 1 511 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 951.00 | 2 339 165.00 | 2 436 785.00 | 4 775 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
CU Autres participations | 285 690.00 | | 285 690.00 | 285 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 593 419.00 | 593 419.00 | | 593 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 359.00 | 272 880.00 | | 203 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 976 265.00 | 1 033 989.00 | | 976 265.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 21 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 21 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 565.00 | 350 050.00 | | 305 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 919.00 | 304 383.00 | | 90 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 761.00 | 731 824.00 | | 763 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 172.00 | 206 048.00 | | 267 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 22 495.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 217.00 | | 1 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 519.00 | 1 617 180.00 | | 1 430 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 785.00 | 2 672 669.00 | | 2 436 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 138.00 | 1 315 876.00 | | 1 174 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 643 660.00 | | 9 643 660.00 | 9 643 660.00 |
FD Production vendue biens | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
FG Production vendue services | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 972.00 | | 9 742 972.00 | 9 742 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 776 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | 2 079.00 | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 431.00 | 2 079.00 | | 27 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 026.00 | 224.00 | | 149 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 21 500.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 256.00 | 21 724.00 | | 179 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 824.00 | -19 644.00 | | -151 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 359.00 | 81 441.00 | | 77 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 176 921.00 | 9 966 648.00 | | 10 176 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973 562.00 | 9 693 768.00 | | 9 973 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 359.00 | 272 880.00 | | 203 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 350.00 | | 23 990.00 | 3 250 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 3 264 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 246.00 | 37 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 669.00 | 2 873 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 882.00 | | 2 310.00 | 38 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 565.00 | | 17 680.00 | 2 862 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 903.00 | | 4 000.00 | 348 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 835.00 | 214 231.00 | 9 686.00 | 2 127 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 402.00 | 2 894.00 | 3 016.00 | 19 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 434.00 | 211 337.00 | 6 669.00 | 2 108 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 761.00 | 763 761.00 | | 763 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
UX Autres créances clients | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VC Groupe et associés | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 566.00 | 49 274.00 | 200 706.00 | 305 566.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 657.00 | 324 512.00 | 76 145.00 | 400 657.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 430.00 | 1 174 138.00 | 200 706.00 | 1 430 430.00 |