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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 701.00 | 21 786.00 | 914.00 | 22 701.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 816.00 | 10 330.00 | 1 486.00 | 11 816.00 |
AP Constructions | 1 013 555.00 | 878 657.00 | 134 897.00 | 1 013 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 013.00 | 923 606.00 | 166 407.00 | 1 090 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 729.00 | 645 751.00 | 92 978.00 | 738 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 252.00 | 2 480 132.00 | 768 119.00 | 3 248 252.00 |
BT Marchandises | 578 833.00 | 3 736.00 | 575 096.00 | 578 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 510.00 | 6 922.00 | 16 588.00 | 23 510.00 |
BZ Autres créances | 348 455.00 | | 348 455.00 | 348 455.00 |
CF Disponibilités | 547 197.00 | | 547 197.00 | 547 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 983.00 | 10 658.00 | 1 587 324.00 | 1 597 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 235.00 | 2 490 791.00 | 2 355 444.00 | 4 846 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
CU Autres participations | 284 890.00 | | 284 890.00 | 284 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 593 478.00 | 593 419.00 | | 593 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 574.00 | 203 359.00 | | 314 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 848.00 | 11 797.00 | | 8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 591.00 | 976 265.00 | | 1 084 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 449.00 | 305 565.00 | | 256 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 598.00 | 90 919.00 | | 167 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 629.00 | 763 761.00 | | 654 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 961.00 | 267 172.00 | | 188 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 1 150.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 852.00 | 1 430 519.00 | | 1 270 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 444.00 | 2 436 785.00 | | 2 355 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 020.00 | 1 174 138.00 | | 1 064 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 184 788.00 | | 10 184 788.00 | 10 184 788.00 |
FD Production vendue biens | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
FG Production vendue services | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 275 617.00 | | 10 275 617.00 | 10 275 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 308 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 165 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 710.00 | 2 982.00 | | 10 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303.00 | 2 949.00 | | 3 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 21 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 014.00 | 27 431.00 | | 44 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 060.00 | 149 026.00 | | 20 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 060.00 | 179 256.00 | | 20 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 954.00 | -151 824.00 | | 23 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 984.00 | 77 359.00 | | 106 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 211.00 | 10 055 326.00 | | 10 608 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 637.00 | 9 851 967.00 | | 10 293 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 574.00 | 203 359.00 | | 314 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 356 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 664.00 | 2 854 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 574.00 | | 25 204.00 | 2 873 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 903.00 | | 4 088.00 | 352 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 381.00 | 192 415.00 | 44 664.00 | 2 332 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 279.00 | 2 508.00 | | 19 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 102.00 | 189 908.00 | 44 664.00 | 2 313 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 629.00 | 654 629.00 | | 654 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
UX Autres créances clients | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
VB T. V. A. | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
VC Groupe et associés | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 449.00 | 49 677.00 | 202 478.00 | 256 449.00 |
VI Groupe et associés | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 396.00 | 135 396.00 | | 135 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 253.00 | 461 706.00 | 81 548.00 | 543 253.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 793.00 | 1 064 020.00 | 202 478.00 | 1 270 793.00 |