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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 20 166.00 | 2 609.00 | 22 776.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 816.00 | 5 530.00 | 6 286.00 | 11 816.00 |
AP Constructions | 994 046.00 | 613 293.00 | 380 752.00 | 994 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 692.00 | 866 557.00 | 76 135.00 | 942 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 024.00 | 536 904.00 | 136 120.00 | 673 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 236.00 | | 146 236.00 | 146 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 126.00 | 2 042 450.00 | 942 675.00 | 2 985 126.00 |
BT Marchandises | 487 890.00 | 17.00 | 487 873.00 | 487 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 270.00 | 691.00 | 21 578.00 | 22 270.00 |
BZ Autres créances | 230 101.00 | | 230 101.00 | 230 101.00 |
CF Disponibilités | 585 531.00 | | 585 531.00 | 585 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 316.00 | 708.00 | 1 381 607.00 | 1 382 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 443.00 | 2 043 159.00 | 2 324 283.00 | 4 367 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
CU Autres participations | 179 290.00 | | 179 290.00 | 179 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 874 467.00 | 874 467.00 | | 874 467.00 |
DH Report à nouveau | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 831.00 | 49 752.00 | | 153 831.00 |
DK Provisions réglementées | | 61.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 245 740.00 | 1 091 970.00 | | 1 245 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 263.00 | 53 544.00 | | 14 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 215.00 | 275 905.00 | | 34 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 330.00 | 800 992.00 | | 783 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 631.00 | 320 998.00 | | 242 631.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 528.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 539.00 | 4 547.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 543.00 | 1 456 515.00 | | 1 078 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 283.00 | 2 548 485.00 | | 2 324 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 543.00 | 1 455 515.00 | | 1 078 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211 828.00 | | 3 211 828.00 | 3 211 828.00 |
FD Production vendue biens | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
FG Production vendue services | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 010.00 | | 3 243 010.00 | 3 243 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 689.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 130 395.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 1 746.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 020.00 | 9 796 651.00 | | 3 502 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 189.00 | 9 746 899.00 | | 3 348 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 831.00 | 49 752.00 | | 153 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 460.00 | | | 2 977 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 579.00 | | | 2 621 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 860.00 | | | 317 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 842.00 | 55 609.00 | | 1 986 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 513.00 | 654.00 | | 19 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 330.00 | 54 955.00 | | 1 967 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 331.00 | 783 331.00 | | 783 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 236.00 | 80 305.00 | | 146 236.00 |
UX Autres créances clients | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VI Groupe et associés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VP Divers | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 130.00 | 389 199.00 | 65 931.00 | 455 130.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 544.00 | 1 078 544.00 | | 1 078 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |