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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 637.00 | 19 401.00 | 4 235.00 | 23 637.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 816.00 | 7 130.00 | 4 686.00 | 11 816.00 |
AP Constructions | 1 015 337.00 | 703 382.00 | 311 954.00 | 1 015 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 122.00 | 829 794.00 | 289 327.00 | 1 119 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 288.00 | 568 125.00 | 148 162.00 | 716 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 349.00 | 2 127 835.00 | 1 122 514.00 | 3 250 349.00 |
BT Marchandises | 512 106.00 | | 512 106.00 | 512 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 338.00 | 40.00 | 19 297.00 | 19 338.00 |
BZ Autres créances | 310 133.00 | | 310 133.00 | 310 133.00 |
CF Disponibilités | 610 884.00 | | 610 884.00 | 610 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 195.00 | 40.00 | 1 550 155.00 | 1 550 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 545.00 | 2 127 876.00 | 2 672 669.00 | 4 800 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
CU Autres participations | 281 690.00 | | 281 690.00 | 281 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 593 419.00 | 874 467.00 | | 593 419.00 |
DH Report à nouveau | | 49 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 880.00 | 153 831.00 | | 272 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 989.00 | 1 245 740.00 | | 1 033 989.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 050.00 | 14 263.00 | | 350 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 383.00 | 34 215.00 | | 304 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 824.00 | 783 330.00 | | 731 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 048.00 | 242 631.00 | | 206 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 1 561.00 | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161.00 | 2 539.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 180.00 | 1 078 543.00 | | 1 617 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 669.00 | 2 324 283.00 | | 2 672 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 876.00 | 1 078 543.00 | | 1 315 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 536 409.00 | | 9 536 409.00 | 9 536 409.00 |
FD Production vendue biens | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
FG Production vendue services | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 705.00 | | 9 647 705.00 | 9 647 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 703 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 796 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 7 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 582 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 61.00 | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 644.00 | 61.00 | | -19 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 441.00 | 13 581.00 | | 81 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 966 648.00 | 3 502 020.00 | | 9 966 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 768.00 | 3 348 189.00 | | 9 693 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 880.00 | 153 831.00 | | 272 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 126.00 | | 437 938.00 | 2 985 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 905.00 | 348 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 715.00 | 3 250 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 941.00 | 38 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 869.00 | 2 862 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 021.00 | | 4 802.00 | 38 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 579.00 | | 329 854.00 | 2 621 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 526.00 | | 103 282.00 | 325 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 451.00 | 178 194.00 | 92 810.00 | 2 042 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 166.00 | 3 176.00 | 3 941.00 | 20 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 285.00 | 175 017.00 | 88 869.00 | 2 022 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 41.00 | 709.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 21 541.00 | 709.00 | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 824.00 | 731 824.00 | | 731 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
UX Autres créances clients | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
VB T. V. A. | 199 019.00 | 199 019.00 | | 199 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 050.00 | 48 746.00 | 199 098.00 | 350 050.00 |
VI Groupe et associés | 185 308.00 | 185 308.00 | | 185 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 566.00 | 55 266.00 | | 55 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 417.00 | 427 060.00 | 66 357.00 | 494 417.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 179.00 | 1 315 875.00 | 199 098.00 | 1 617 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |