| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AP Constructions | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556.00 | 6 437.00 | 7 120.00 | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 426.00 | 37 219.00 | 40 207.00 | 77 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 578.00 | 45 912.00 | 49 666.00 | 95 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 025.00 | 1 560.00 | 438 465.00 | 440 025.00 |
BZ Autres créances | 157 506.00 | | 157 506.00 | 157 506.00 |
CF Disponibilités | 1 596 774.00 | | 1 596 774.00 | 1 596 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 759.00 | 1 560.00 | 2 217 199.00 | 2 218 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 337.00 | 47 472.00 | 2 266 865.00 | 2 314 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 487 944.00 | | | 1 487 944.00 |
DH Report à nouveau | | 1 165 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 347.00 | 322 720.00 | | 118 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 592.00 | 1 513 244.00 | | 1 631 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 191.00 | 28 066.00 | | 17 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 919.00 | 177 101.00 | | 356 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 633.00 | 205 552.00 | | 230 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 273.00 | 530 718.00 | | 635 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 865.00 | 2 043 963.00 | | 2 266 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 980.00 | 382 653.00 | | 598 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 764.00 | 12 148.00 | | 33 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 549.00 | 12 148.00 | | 33 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 919.00 | 356 919.00 | | 356 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 530.00 | 11 428.00 | 19 102.00 | 30 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 474.00 | 607 135.00 | 2 339.00 | 609 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 083.00 | 598 980.00 | 19 102.00 | 618 083.00 |