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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 013.00 | 15 939.00 | 3 074.00 | 19 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 662.00 | 118 277.00 | 33 385.00 | 151 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 868.00 | 137 078.00 | 40 790.00 | 177 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 964.00 | | 421 964.00 | 421 964.00 |
BZ Autres créances | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 971.00 | | 405 971.00 | 405 971.00 |
CF Disponibilités | 874 154.00 | | 874 154.00 | 874 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 989.00 | | 1 786 989.00 | 1 786 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 857.00 | 137 078.00 | 1 827 779.00 | 1 964 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 070 513.00 | 1 760 232.00 | | 1 070 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 487.00 | 10 281.00 | | 269 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 299.00 | 1 795 813.00 | | 1 365 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 24 361.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 020.00 | 44 150.00 | | 113 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 379.00 | 157 887.00 | | 193 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 141.00 | 263 964.00 | | 138 141.00 |
EA Autres dettes | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 480.00 | 490 489.00 | | 462 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 779.00 | 2 286 302.00 | | 1 827 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 590.00 | 445 469.00 | | 348 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 975.00 | | 6 241.00 | 171 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 476.00 | | 6 241.00 | 166 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 953.00 | 25 125.00 | | 111 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 133.00 | 25 125.00 | | 111 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 421 964.00 | 421 964.00 | | 421 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870.00 | | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VP Divers | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 337.00 | 469 006.00 | 4 331.00 | 473 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 460.00 | 348 590.00 | | 349 460.00 |