| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 011.00 | 17 174.00 | 2 838.00 | 20 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 008.00 | 102 981.00 | 66 027.00 | 169 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 112.00 | 123 017.00 | 162 095.00 | 285 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 718.00 | | 274 718.00 | 274 718.00 |
BZ Autres créances | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 893.00 | | 406 893.00 | 406 893.00 |
CF Disponibilités | 655 987.00 | | 655 987.00 | 655 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 894.00 | | 1 412 894.00 | 1 412 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 006.00 | 123 017.00 | 1 574 989.00 | 1 698 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 839 999.00 | 1 070 513.00 | | 839 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 154.00 | 269 487.00 | | 260 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 454.00 | 1 365 299.00 | | 1 125 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 785.00 | 870.00 | | 39 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 964.00 | 113 020.00 | | 142 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 476.00 | 193 379.00 | | 196 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 854.00 | 138 141.00 | | 69 854.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 16 944.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 535.00 | 462 480.00 | | 449 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 989.00 | 1 827 779.00 | | 1 574 989.00 |