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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 440.00 | 380.00 | 820.00 |
AP Constructions | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 12 938.00 | 2 937.00 | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 615.00 | 65 081.00 | 77 534.00 | 142 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 531.00 | 80 501.00 | 84 030.00 | 164 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 842.00 | | 284 842.00 | 284 842.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 194.00 | | 405 194.00 | 405 194.00 |
CF Disponibilités | 1 555 819.00 | | 1 555 819.00 | 1 555 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 357.00 | | 2 261 357.00 | 2 261 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 887.00 | 80 501.00 | 2 345 386.00 | 2 425 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 710 905.00 | 1 661 307.00 | | 1 710 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 326.00 | 49 598.00 | | 49 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 532.00 | 1 736 205.00 | | 1 785 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 688.00 | 46 563.00 | | 47 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 289.00 | 133 030.00 | | 97 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 734.00 | 118 708.00 | | 162 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 814.00 | 251 534.00 | | 251 814.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 94.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 855.00 | 549 929.00 | | 559 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 386.00 | 2 286 135.00 | | 2 345 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 205.00 | 26 091.00 | | 438 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 356.00 | | 6 567.00 | 164 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 392.00 | 164 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | 160 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 357.00 | | 6 567.00 | 160 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 822.00 | 30 071.00 | 6 392.00 | 56 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 410.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 793.00 | 29 661.00 | 6 392.00 | 56 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 814.00 | 251 814.00 | | 251 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 284 842.00 | 284 842.00 | | 284 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 688.00 | 23 327.00 | 24 361.00 | 47 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 536.00 | 296 358.00 | 3 179.00 | 299 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 566.00 | 438 205.00 | 24 361.00 | 462 566.00 |