| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AP Constructions | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556.00 | 8 390.00 | 5 167.00 | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 589.00 | 35 215.00 | 36 373.00 | 71 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 419.00 | 45 862.00 | 43 557.00 | 89 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 335.00 | | 149 335.00 | 149 335.00 |
BZ Autres créances | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 385.00 | | 404 385.00 | 404 385.00 |
CF Disponibilités | 1 301 556.00 | | 1 301 556.00 | 1 301 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 492.00 | | 1 973 492.00 | 1 973 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 911.00 | 45 862.00 | 2 017 049.00 | 2 062 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 606 292.00 | 1 487 944.00 | | 1 606 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 015.00 | 118 347.00 | | 55 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 607.00 | 1 631 592.00 | | 1 686 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 102.00 | 30 530.00 | | 19 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 019.00 | 17 191.00 | | 95 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 914.00 | 356 919.00 | | 125 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 060.00 | 230 633.00 | | 77 060.00 |
EA Autres dettes | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 442.00 | 635 273.00 | | 330 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 049.00 | 2 266 865.00 | | 2 017 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 320.00 | 598 980.00 | | 216 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 912.00 | 13 508.00 | 13 558.00 | 45 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 697.00 | 13 508.00 | 13 558.00 | 45 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VP Divers | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 628.00 | 249 611.00 | 2 017.00 | 251 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 422.00 | 216 320.00 | | 235 422.00 |