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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 15 374.00 | 501.00 | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 560.00 | 93 717.00 | 54 843.00 | 148 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 975.00 | 111 953.00 | 60 023.00 | 171 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 726.00 | | 408 726.00 | 408 726.00 |
BZ Autres créances | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 599.00 | | 405 599.00 | 405 599.00 |
CF Disponibilités | 1 350 196.00 | | 1 350 196.00 | 1 350 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 279.00 | | 2 226 279.00 | 2 226 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 254.00 | 111 953.00 | 2 286 302.00 | 2 398 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 760 232.00 | 1 710 905.00 | | 1 760 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 281.00 | 49 326.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 813.00 | 1 785 532.00 | | 1 795 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 361.00 | 47 688.00 | | 24 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 150.00 | 97 289.00 | | 44 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 887.00 | 162 734.00 | | 157 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 964.00 | 251 814.00 | | 263 964.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 489.00 | 559 855.00 | | 490 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 302.00 | 2 345 386.00 | | 2 286 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 469.00 | 438 205.00 | | 445 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | 4 679.00 | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 501.00 | 31 742.00 | 290.00 | 80 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 380.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 061.00 | 31 361.00 | 290.00 | 80 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 408 726.00 | 408 726.00 | | 408 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 163.00 | 452 484.00 | 4 679.00 | 457 163.00 |