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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 30.00 | 790.00 | 820.00 |
AP Constructions | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 171.00 | 10 519.00 | 4 653.00 | 15 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 144.00 | 44 232.00 | 98 912.00 | 143 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 356.00 | 56 822.00 | 107 534.00 | 164 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 867.00 | | 432 867.00 | 432 867.00 |
BZ Autres créances | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 789.00 | | 404 789.00 | 404 789.00 |
CF Disponibilités | 1 265 772.00 | | 1 265 772.00 | 1 265 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 601.00 | | 2 178 601.00 | 2 178 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 957.00 | 56 822.00 | 2 286 135.00 | 2 342 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 661 307.00 | 1 606 292.00 | | 1 661 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 598.00 | 55 015.00 | | 49 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 205.00 | 1 686 607.00 | | 1 736 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 563.00 | 19 102.00 | | 46 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 030.00 | 95 019.00 | | 133 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 708.00 | 125 914.00 | | 118 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 534.00 | 77 060.00 | | 251 534.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 13 347.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 929.00 | 330 442.00 | | 549 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 135.00 | 2 017 049.00 | | 2 286 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 091.00 | 216 320.00 | | 26 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 419.00 | | 79 217.00 | 89 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 164 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 065.00 | 160 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | 820.00 | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 187.00 | | 77 235.00 | 87 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 1 162.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 862.00 | 15 181.00 | 4 221.00 | 45 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 30.00 | 215.00 | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 647.00 | 15 152.00 | 4 006.00 | 45 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 432 867.00 | 432 867.00 | | 432 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 563.00 | 20 472.00 | 26 091.00 | 46 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VP Divers | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 534.00 | 251 534.00 | | 251 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 218.00 | 490 040.00 | 3 179.00 | 493 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 899.00 | 390 808.00 | 26 091.00 | 416 899.00 |