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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536 856.00 | 2 536 856.00 | | 2 536 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 288.00 | 17 147.00 | 99 141.00 | 116 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 731 714.00 | 1 830 730.00 | 7 900 984.00 | 9 731 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 393 870.00 | | 2 393 870.00 | 2 393 870.00 |
BF Prêts | 289 665.00 | 161 130.00 | 128 534.00 | 289 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 456 698.00 | 161 130.00 | 12 295 568.00 | 12 456 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 770 463.00 | 161 130.00 | 5 609 332.00 | 5 770 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BZ Autres créances | 577 700.00 | | 577 700.00 | 577 700.00 |
CF Disponibilités | 179 556.00 | | 179 556.00 | 179 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 859.00 | | 101 859.00 | 101 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 082.00 | | 774 082.00 | 774 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 546.00 | 161 130.00 | 6 383 415.00 | 6 544 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 111.00 | | | 166 111.00 |
CU Autres participations | 3 086 927.00 | | 3 086 927.00 | 3 086 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 4 646 293.00 | | | 4 646 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 367.00 | | | 5 701 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 113.00 | | | 574 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 418.00 | 697 561.00 | | 117 418.00 |
EA Autres dettes | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 312 874.00 | 61 020.00 | | 2 312 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 048.00 | | | 682 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 415.00 | | | 6 383 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 048.00 | | | 682 048.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 246 234.00 | -772 638.00 | | 1 246 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 525.00 | | 325 525.00 | 325 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 525.00 | | 325 525.00 | 325 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 155.00 | |
GE Autres charges | | | 24 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 912.00 | | | 374 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 002.00 | | | 326 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 248 633.00 | -774 530.00 | | 1 248 633.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 248 633.00 | -774 530.00 | | 1 248 633.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 399.00 | -1 892.00 | | 2 399.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 246 234.00 | -7 721 638.00 | | 11 246 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 560.00 | 774 260.00 | | 5 043 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 358.00 | 5 770 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 358.00 | 5 770 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043 560.00 | 774 260.00 | | 5 043 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 709.00 | 603 709.00 | | 603 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 393 871.00 | 37 576.00 | | 2 393 871.00 |
UP Prêts | 289 665.00 | 128 535.00 | | 289 665.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 063.00 | 760 638.00 | 2 517 425.00 | 3 278 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 048.00 | 682 048.00 | | 682 048.00 |