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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 609 905.00 | 161 130.00 | 17 448 775.00 | 17 609 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008 116.00 | | 2 008 116.00 | 2 008 116.00 |
BF Prêts | 197 880.00 | 161 130.00 | 36 750.00 | 197 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 666 092.00 | 6 926 568.00 | 22 739 524.00 | 29 666 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 214.00 | 783 021.00 | 499 193.00 | 1 282 214.00 |
BZ Autres créances | 286 189.00 | | 286 189.00 | 286 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 363.00 | | 500 363.00 | 500 363.00 |
CF Disponibilités | 4 186 245.00 | | 4 186 245.00 | 4 186 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 378 222.00 | 983 021.00 | 10 395 201.00 | 11 378 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 044 314.00 | 7 909 589.00 | 33 134 725.00 | 41 044 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
CU Autres participations | 3 086 677.00 | | 3 086 677.00 | 3 086 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 4 693 457.00 | | | 4 693 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
DL TOTAL (I) | 14 271 999.00 | 13 451 913.00 | | 14 271 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578 810.00 | 1 255 000.00 | | 1 578 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067 069.00 | 7 047 783.00 | | 6 067 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159 075.00 | 5 824 462.00 | | 8 159 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 219.00 | 1 171 802.00 | | 1 197 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 359.00 | 92 999.00 | | 73 359.00 |
EA Autres dettes | 45 856.00 | 26 707.00 | | 45 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 531 498.00 | 2 007 262.00 | | 1 531 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 262 928.00 | 45 438 522.00 | | 17 262 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 134 725.00 | 31 086 058.00 | | 33 134 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 820 086.00 | 664 957.00 | | 820 086.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 988.00 | 19 419.00 | | 20 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 403 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 440 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 088 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 593 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758 224.00 | |
GE Autres charges | | | 25 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 443 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143 903.00 | 1 174 186.00 | | 1 143 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 415.00 | -106 588.00 | | 65 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 802.00 | | | 354 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 417.00 | | | 317 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -14 376.00 | 5 168.00 | | -14 376.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 821 655.00 | 666 293.00 | | 821 655.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 821 655.00 | 666 293.00 | | 821 655.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 569.00 | 1 336.00 | | 1 569.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 820 086.00 | 664 957.00 | | 820 086.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 942.00 | | 32 438.00 | 6 022 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762 705.00 | 5 292 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 705.00 | 5 292 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022 942.00 | | 32 438.00 | 6 022 942.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008 117.00 | 32 406.00 | 1 975 711.00 | 2 008 117.00 |
UP Prêts | 197 880.00 | 4 125.00 | 193 755.00 | 197 880.00 |
UX Autres créances clients | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VP Divers | 286 190.00 | 286 190.00 | | 286 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 273.00 | 337 807.00 | 2 169 466.00 | 2 507 273.00 |
VW T.V.A. | | | 32 406.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |