| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 7 005 000.00 | 1 945.00 | 7 003 054.00 | 7 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 000.00 | 1 097.00 | 393 902.00 | 395 000.00 |
BF Prêts | 193 380.00 | 161 130.00 | 32 250.00 | 193 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 880 057.00 | 164 173.00 | 10 715 884.00 | 10 880 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BZ Autres créances | 699 399.00 | | 699 399.00 | 699 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 225.00 | | 200 225.00 | 200 225.00 |
CF Disponibilités | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 118.00 | | 937 118.00 | 937 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 817 176.00 | 164 173.00 | 11 653 003.00 | 11 817 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 3 086 677.00 | | 3 086 677.00 | 3 086 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 798.00 | | | 603 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 741 738.00 | | | 741 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 526.00 | | | -315 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 480.00 | | | 1 121 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 702.00 | | | 4 493 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 531 522.00 | | | 10 531 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 003.00 | | | 11 653 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 618.00 | | | 571 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 758.00 | | | -141 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 559.00 | | | 341 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 085.00 | | | 657 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 526.00 | | | -315 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 674.00 | | 7 600 000.00 | 5 292 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 008 117.00 | 4 500.00 | 3 280 057.00 | 2 008 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 008 117.00 | 4 500.00 | 10 880 057.00 | 2 008 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292 674.00 | | | 5 292 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UP Prêts | 193 380.00 | 4 500.00 | 188 880.00 | 193 380.00 |
UX Autres créances clients | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 666 050.00 | 666 050.00 | | 666 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 533 911.00 | 2 367 377.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 493 816.00 | | 4 493 816.00 | 4 493 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 252.00 | 730 372.00 | 188 880.00 | 919 252.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 531 522.00 | 571 618.00 | 6 861 193.00 | 10 531 522.00 |