| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536 856.00 | 2 536 856.00 | | 2 536 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 288.00 | 27 288.00 | 90 000.00 | 117 288.00 |
AN Terrains | 203 373.00 | 282.00 | 203 090.00 | 203 373.00 |
AP Constructions | 8 097 100.00 | 351 359.00 | 7 745 741.00 | 8 097 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 167.00 | 26 808.00 | 151 358.00 | 178 167.00 |
BF Prêts | 188 880.00 | 161 130.00 | 27 750.00 | 188 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525 580.00 | 161 130.00 | 15 364 450.00 | 15 525 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 754 199.00 | 539 581.00 | 11 214 618.00 | 11 754 199.00 |
BN En cours de production de biens | 3 014 911.00 | 525 000.00 | 2 489 911.00 | 3 014 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BZ Autres créances | 351 855.00 | | 351 855.00 | 351 855.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200 225.00 | | 200 225.00 | 200 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 223.00 | | 200 223.00 | 200 223.00 |
CF Disponibilités | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 796.00 | | 677 796.00 | 677 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 995.00 | 539 581.00 | 11 892 414.00 | 12 431 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 3 086 677.00 | | 3 086 677.00 | 3 086 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 798.00 | | | 603 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 426 212.00 | | | 426 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 262.00 | | | -612 262.00 |
DL TOTAL (I) | 509 218.00 | | | 509 218.00 |
DP Provisions pour risques | 302 810.00 | 642 310.00 | | 302 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 810.00 | 642 310.00 | | 302 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466 088.00 | | | 5 466 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545 021.00 | | | 5 545 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 159.00 | | | 196 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
EA Autres dettes | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 817 451.00 | 4 004 849.00 | | 2 817 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 383 196.00 | | | 11 383 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 892 414.00 | | | 11 892 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 082.00 | | | 1 020 082.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 688 915.00 | 1 006 688.00 | | 1 688 915.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 26 271.00 | 23 638.00 | | 26 271.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 271.00 | 23 638.00 | | 26 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 321 798.00 | |
FG Production vendue services | 115 909.00 | | 115 909.00 | 115 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 909.00 | | 115 909.00 | 115 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 720 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 879.00 | 3 013 361.00 | | 1 005 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 879.00 | 3 013 361.00 | | 1 005 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 259.00 | | | 273 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 259.00 | | | 273 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 259.00 | | | -273 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 985.00 | 189 519.00 | | 324 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 484.00 | | | -247 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 077.00 | | | 729 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 262.00 | | | -612 262.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -33 056.00 | -38 689.00 | | -33 056.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 691 548.00 | 1 009 338.00 | | 1 691 548.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 691 548.00 | 1 009 338.00 | | 1 691 548.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 633.00 | 2 650.00 | | 2 633.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 688 915.00 | 1 006 688.00 | | 1 688 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 880 057.00 | | 1 218 641.00 | 10 880 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 275 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 500.00 | 11 754 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 000.00 | 8 478 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600 000.00 | | 1 218 641.00 | 7 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280 057.00 | | | 3 280 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043.00 | 442 148.00 | 66 740.00 | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | 442 148.00 | 66 740.00 | 3 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 620.00 | 174 620.00 | | 174 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
UP Prêts | 188 880.00 | 4 500.00 | 184 380.00 | 188 880.00 |
UX Autres créances clients | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VC Groupe et associés | 298 629.00 | 298 629.00 | | 298 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466 088.00 | 586 088.00 | 2 382 811.00 | 5 466 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 542 272.00 | 59 158.00 | 5 483 114.00 | 5 542 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 911.00 | | | 533 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 414.00 | 369 034.00 | 184 380.00 | 553 414.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 383 196.00 | 1 020 082.00 | 7 865 925.00 | 11 383 196.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |