| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536 856.00 | 2 536 856.00 | | 2 536 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 288.00 | 27 288.00 | 90 000.00 | 117 288.00 |
AN Terrains | 203 373.00 | 957.00 | 202 415.00 | 203 373.00 |
AP Constructions | 8 209 927.00 | 793 282.00 | 7 416 644.00 | 8 209 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 305 614.00 | 9 968 125.00 | 8 337 489.00 | 18 305 614.00 |
BF Prêts | 184 380.00 | 161 130.00 | 23 250.00 | 184 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 573 292.00 | 161 130.00 | 15 412 162.00 | 15 573 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 533 050.00 | 12 693 399.00 | 23 839 651.00 | 36 533 050.00 |
BN En cours de production de biens | 3 190 741.00 | 510 483.00 | 2 680 258.00 | 3 190 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 963.00 | 99 931.00 | 527 032.00 | 626 963.00 |
BZ Autres créances | 1 601 665.00 | | 1 601 665.00 | 1 601 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 347.00 | | 200 347.00 | 200 347.00 |
CF Disponibilités | 4 154 685.00 | | 4 154 685.00 | 4 154 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 907 878.00 | 610 414.00 | 9 297 464.00 | 9 907 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 440 928.00 | 13 303 813.00 | 33 137 115.00 | 46 440 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 3 138 677.00 | | 3 138 677.00 | 3 138 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 798.00 | 603 798.00 | | 603 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 12 063 805.00 | 10 374 889.00 | | 12 063 805.00 |
DH Report à nouveau | -186 050.00 | | | -186 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 588.00 | | | 588 588.00 |
DL TOTAL (I) | 15 576 929.00 | 12 667 602.00 | | 15 576 929.00 |
DP Provisions pour risques | 272 810.00 | 302 810.00 | | 272 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 810.00 | 302 810.00 | | 272 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879 999.00 | | | 4 879 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660 020.00 | 9 418 787.00 | | 7 660 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984 538.00 | 6 548 216.00 | | 5 984 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 768.00 | 1 517 226.00 | | 1 767 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 888.00 | 77 885.00 | | 15 888.00 |
EA Autres dettes | 190 444.00 | 240 230.00 | | 190 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631 778.00 | 2 817 451.00 | | 1 631 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 250 436.00 | 20 619 795.00 | | 17 250 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 137 115.00 | 33 616 478.00 | | 33 137 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 669.00 | | | 1 036 669.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 909 326.00 | 1 688 915.00 | | 2 909 326.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 36 946.00 | 26 271.00 | | 36 946.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 946.00 | 26 271.00 | | 36 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 738 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 637 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 376 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 812 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 235 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 634 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 745 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 634 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433 738.00 | |
GE Autres charges | | | 20 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 178 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 461 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 303 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 555.00 | 1 005 879.00 | | 1 076 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 555.00 | 1 005 879.00 | | 1 076 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076 555.00 | 1 005 879.00 | | 1 076 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 758.00 | 324 985.00 | | 496 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 890.00 | 650 605.00 | | 996 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 124.00 | | | 1 208 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 536.00 | | | 619 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 588.00 | | | 588 588.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 068.00 | -33 056.00 | | -38 068.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 924 572.00 | 1 691 548.00 | | 2 924 572.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 246.00 | 2 633.00 | | 15 246.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 909 326.00 | 1 688 915.00 | | 2 909 326.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 754 199.00 | | 170 673.00 | 11 754 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 323 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 11 918 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 8 595 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478 641.00 | | 118 673.00 | 8 478 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 557.00 | | 52 000.00 | 3 275 557.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 450.00 | 486 125.00 | | 378 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 450.00 | 486 125.00 | | 378 450.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 822.00 | 308 822.00 | | 308 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UP Prêts | 184 380.00 | 4 500.00 | 179 880.00 | 184 380.00 |
UX Autres créances clients | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 680 110.00 | 680 110.00 | | 680 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879 999.00 | 589 909.00 | 2 398 346.00 | 4 879 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 812 446.00 | 70 591.00 | 5 741 855.00 | 5 812 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 088.00 | | | 586 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 890.00 | 808 009.00 | 179 880.00 | 987 890.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 068 615.00 | 1 036 669.00 | 8 140 202.00 | 11 068 615.00 |