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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536 856.00 | 2 536 856.00 | | 2 536 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 613 633.00 | | 2 613 633.00 | 2 613 633.00 |
BF Prêts | 322 380.00 | 161 130.00 | 161 250.00 | 322 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 515 123.00 | 832 640.00 | 8 682 483.00 | 9 515 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 570.00 | 780 640.00 | 419 930.00 | 1 200 570.00 |
BZ Autres créances | 506 254.00 | | 506 254.00 | 506 254.00 |
CF Disponibilités | 3 589 622.00 | | 3 589 622.00 | 3 589 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 499.00 | | 577 499.00 | 577 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 498 489.00 | 6 412 431.00 | 31 086 058.00 | 37 498 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 483.00 | | | 251 483.00 |
CU Autres participations | 3 086 927.00 | | 3 086 927.00 | 3 086 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 4 695 203.00 | | | 4 695 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 5 699 621.00 | | | 5 699 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995 430.00 | 8 073 829.00 | | 6 995 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 462.00 | 6 896 723.00 | | 5 824 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 802.00 | 1 458 810.00 | | 1 171 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 999.00 | 117 418.00 | | 92 999.00 |
EA Autres dettes | 26 707.00 | 191 121.00 | | 26 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 007 262.00 | 2 312 874.00 | | 2 007 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 688.00 | | | 739 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 086 058.00 | 33 371 020.00 | | 31 086 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 688.00 | | | 739 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 257.00 | | 337 257.00 | 337 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 314 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 969 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 663 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 492.00 | | | -64 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 784.00 | | | -24 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 159.00 | | | 379 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 905.00 | | | 380 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -609 313.00 | -506 334.00 | | -609 313.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 664 957.00 | 1 246 234.00 | | 664 957.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770 463.00 | | | 5 770 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 022 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770 463.00 | | | 5 770 463.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 031.00 | 656 031.00 | | 656 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 613 634.00 | 40 080.00 | | 2 613 634.00 |
UP Prêts | 322 380.00 | 4 125.00 | | 322 380.00 |
UX Autres créances clients | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VP Divers | 506 255.00 | | | 506 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 150.00 | 329 858.00 | 3 143 292.00 | 3 473 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 689.00 | 739 689.00 | | 739 689.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |