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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536 856.00 | 2 536 856.00 | | 2 536 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 288.00 | 27 085.00 | 90 203.00 | 117 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 199 868.00 | 7 321 293.00 | 9 878 575.00 | 17 199 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680 604.00 | 161 130.00 | 17 519 474.00 | 17 680 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053 792.00 | 422 654.00 | 7 631 138.00 | 8 053 792.00 |
BN En cours de production de biens | 3 315 714.00 | 395 000.00 | 2 920 714.00 | 3 315 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 046.00 | 27 654.00 | 701 392.00 | 729 046.00 |
BZ Autres créances | 913 614.00 | | 913 614.00 | 913 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 225.00 | | 200 225.00 | 200 225.00 |
CF Disponibilités | 2 895 193.00 | | 2 895 193.00 | 2 895 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 725 276.00 | 10 469 018.00 | 35 256 258.00 | 45 725 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 798.00 | 914 694.00 | | 603 798.00 |
DG Autres réserves | 9 368 201.00 | 12 537 219.00 | | 9 368 201.00 |
DL TOTAL (I) | 10 978 687.00 | 14 271 999.00 | | 10 978 687.00 |
DP Provisions pour risques | 642 310.00 | 1 578 810.00 | | 642 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 310.00 | 1 578 810.00 | | 642 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088 688.00 | 6 255 921.00 | | 11 088 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 694.00 | 8 159 075.00 | | 7 190 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 094.00 | 1 197 219.00 | | 1 118 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 888.00 | 73 359.00 | | 15 888.00 |
EA Autres dettes | 193 410.00 | 45 856.00 | | 193 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 004 849.00 | 1 531 498.00 | | 4 004 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 611 623.00 | 17 262 928.00 | | 23 611 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 256 258.00 | 33 134 725.00 | | 35 256 258.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 006 688.00 | 820 086.00 | | 1 006 688.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 23 638.00 | 20 988.00 | | 23 638.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 638.00 | 20 988.00 | | 23 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 637 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 096 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 058 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 948 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 669 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 637 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 578 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013 361.00 | 1 143 903.00 | | 3 013 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 519.00 | 46 374.00 | | 189 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 565.00 | 65 415.00 | | 450 565.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 689.00 | -14.00 | | -38 689.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 009 338.00 | 821 655.00 | | 1 009 338.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 009 338.00 | 821 655.00 | | 1 009 338.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 650.00 | 1 569.00 | | 2 650.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 006 688.00 | 820 086.00 | | 1 006 688.00 |