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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 7 151.00 | 681.00 | 7 832.00 |
AN Terrains | 108 387.00 | 52 203.00 | 56 184.00 | 108 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 765.00 | 477 883.00 | 153 882.00 | 631 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 743.00 | 475 078.00 | 530 665.00 | 1 005 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 801.00 | 1 012 314.00 | 741 487.00 | 1 753 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 796.00 | 3 385.00 | 125 411.00 | 128 796.00 |
BZ Autres créances | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
CF Disponibilités | 398 934.00 | | 398 934.00 | 398 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 163.00 | 3 385.00 | 659 778.00 | 663 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 964.00 | 1 015 699.00 | 1 401 265.00 | 2 416 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 502 304.00 | | | 502 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
DK Provisions réglementées | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
DL TOTAL (I) | 833 104.00 | | | 833 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 022.00 | | | 235 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 905.00 | | | 174 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
EA Autres dettes | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 161.00 | | | 568 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 265.00 | | | 1 401 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 762.00 | | | 377 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 887.00 | | 2 088 887.00 | 2 088 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 887.00 | | 2 088 887.00 | 2 088 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 315.00 | | | 2 166 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 006.00 | | | 2 111 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 003.00 | | 5 165.00 | 17 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 003.00 | | 5 165.00 | 17 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 905.00 | 174 905.00 | | 174 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 022.00 | 44 623.00 | 185 700.00 | 235 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
VP Divers | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 211.00 | 251 136.00 | 75.00 | 251 211.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 521.00 | 356 122.00 | 185 700.00 | 546 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
ST Autres comptes | 415 044.00 | | | 415 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 359.00 | | | 173 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 564.00 | | | 229 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 139.00 | | | 677 139.00 |