| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AN Terrains | 117 448.00 | 84 695.00 | 32 753.00 | 117 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 120.00 | 603 654.00 | 144 466.00 | 748 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 754.00 | 762 690.00 | 333 064.00 | 1 095 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 273.00 | | 596 273.00 | 596 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 422.00 | 1 457 791.00 | 1 106 631.00 | 2 564 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
BZ Autres créances | 191 733.00 | | 191 733.00 | 191 733.00 |
CF Disponibilités | 406 293.00 | | 406 293.00 | 406 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 356.00 | | 773 356.00 | 773 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 777.00 | 1 457 791.00 | 1 879 986.00 | 3 337 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 636 627.00 | 592 876.00 | | 636 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 438.00 | 43 751.00 | | -455 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 663.00 | 4 661.00 | | 2 663.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 436 852.00 | 894 289.00 | | 436 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 153.00 | 104 432.00 | | 463 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 484.00 | 23 780.00 | | 134 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 469.00 | 193 219.00 | | 237 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 052.00 | 151 321.00 | | 138 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 623.00 | | | 452 623.00 |
EA Autres dettes | 16 467.00 | 15 168.00 | | 16 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886.00 | 5 769.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 134.00 | 493 688.00 | | 1 443 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 986.00 | 1 439 487.00 | | 1 879 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 433.00 | 430 535.00 | | 851 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 384.00 | | 976 384.00 | 976 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 384.00 | | 976 384.00 | 976 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 785.00 | 14 858.00 | | 14 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 684.00 | 6 633.00 | | 6 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 512.00 | 2 903.00 | | 51 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 248.00 | 4 901.00 | | 56 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 51 510.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 277.00 | 51 510.00 | | 56 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -46 609.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 671.00 | 20 671.00 | | -20 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 515.00 | 2 427 847.00 | | 1 060 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 953.00 | 2 384 096.00 | | 1 515 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 438.00 | 43 751.00 | | -455 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 268.00 | | 652 753.00 | 1 917 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 2 564 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 2 557 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 442.00 | | 652 753.00 | 1 910 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 392.00 | 118 999.00 | 5 600.00 | 1 344 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 641.00 | 118 999.00 | 5 600.00 | 1 337 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 469.00 | 201 469.00 | 36 000.00 | 237 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 623.00 | 452 623.00 | | 452 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VB T. V. A. | 138 316.00 | 138 316.00 | | 138 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 153.00 | 41 936.00 | 421 217.00 | 463 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 557.00 | 345 557.00 | | 345 557.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 650.00 | 851 433.00 | 457 217.00 | 1 308 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 397.00 | 26 931.00 | | 19 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 781.00 | 39 468.00 | | 43 781.00 |
ST Autres comptes | 308 338.00 | 405 548.00 | | 308 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 818.00 | 190 761.00 | | 146 818.00 |
YT Sous‐traitance | 18 872.00 | 84 133.00 | | 18 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 304.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 009.00 | 16 378.00 | | 11 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 405.00 | 43 309.00 | | 30 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 197.00 | 279 975.00 | | 113 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 715.00 | 136 883.00 | | 93 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 809.00 | 740 215.00 | | 517 809.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |