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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 6 689.00 | 62.00 | 6 752.00 |
AN Terrains | 108 387.00 | 67 874.00 | 40 513.00 | 108 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 008.00 | 529 500.00 | 136 508.00 | 666 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 145.00 | 617 908.00 | 415 237.00 | 1 033 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 367.00 | 1 221 971.00 | 592 396.00 | 1 814 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 160.00 | 3 385.00 | 133 775.00 | 137 160.00 |
BZ Autres créances | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
CF Disponibilités | 480 659.00 | | 480 659.00 | 480 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 261.00 | 3 385.00 | 764 876.00 | 768 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 628.00 | 1 225 356.00 | 1 357 272.00 | 2 582 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 573 653.00 | | | 573 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DK Provisions réglementées | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 855 439.00 | | | 855 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 252.00 | | | 136 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 452.00 | | | 144 452.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 833.00 | | | 501 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 272.00 | | | 1 357 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 820.00 | | | 402 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 684.00 | | 2 052 684.00 | 2 052 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 684.00 | | 2 052 684.00 | 2 052 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 115.00 | | | 2 079 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 892.00 | | | 2 059 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 317.00 | | 63 799.00 | 1 761 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 899.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 1 814 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 851.00 | 1 807 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 592.00 | | 63 799.00 | 1 752 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 149.00 | 125 317.00 | 8 496.00 | 1 105 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 253.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 713.00 | 125 064.00 | 8 496.00 | 1 098 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 371.00 | | 4 467.00 | 7 371.00 |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | | 4 467.00 | 10 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 252.00 | 136 252.00 | | 136 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 066.00 | 46 053.00 | 99 013.00 | 145 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VP Divers | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 569.00 | 269 494.00 | 75.00 | 269 569.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 229.00 | 338 216.00 | 99 013.00 | 437 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
ST Autres comptes | 362 837.00 | | | 362 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 536.00 | | | 173 536.00 |
YT Sous‐traitance | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 352.00 | | | 237 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 687.00 | | | 626 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |