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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 6 436.00 | 316.00 | 6 752.00 |
AN Terrains | 108 387.00 | 60 038.00 | 48 349.00 | 108 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 785.00 | 493 909.00 | 125 876.00 | 619 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 420.00 | 544 766.00 | 479 654.00 | 1 024 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 317.00 | 1 105 149.00 | 656 168.00 | 1 761 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 206.00 | 3 385.00 | 99 821.00 | 103 206.00 |
BZ Autres créances | 105 401.00 | | 105 401.00 | 105 401.00 |
CF Disponibilités | 531 698.00 | | 531 698.00 | 531 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 301.00 | 3 385.00 | 756 916.00 | 760 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 618.00 | 1 108 534.00 | 1 413 084.00 | 2 521 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 557 613.00 | 502 304.00 | | 557 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 040.00 | 55 309.00 | | 16 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 655.00 | 10 653.00 | | 8 655.00 |
DK Provisions réglementées | 7 371.00 | 11 838.00 | | 7 371.00 |
DL TOTAL (I) | 842 680.00 | 833 104.00 | | 842 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 398.00 | 235 022.00 | | 190 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 841.00 | 21 640.00 | | 94 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 511.00 | 174 905.00 | | 112 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 606.00 | 124 173.00 | | 153 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 13 824.00 | 11 727.00 | | 13 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | 76.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 404.00 | 568 161.00 | | 570 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 084.00 | 1 401 265.00 | | 1 413 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 112.00 | | 1 979 112.00 | 1 979 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 112.00 | | 1 979 112.00 | 1 979 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 10 350.00 | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372.00 | 4 289.00 | | 2 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 467.00 | 5 165.00 | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 659.00 | 19 804.00 | | 8 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 907.00 | 137.00 | | 17 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444.00 | 109.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 350.00 | 246.00 | | 20 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 691.00 | 19 559.00 | | -11 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 535.00 | 2 166 315.00 | | 2 023 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 495.00 | 2 111 006.00 | | 2 007 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 040.00 | 55 309.00 | | 16 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 801.00 | | | 1 753 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 894.00 | | | 1 745 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 314.00 | 131 028.00 | 38 193.00 | 1 012 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 365.00 | 1 080.00 | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 163.00 | 130 663.00 | 37 113.00 | 1 005 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 838.00 | | 4 467.00 | 11 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 223.00 | | 4 467.00 | 15 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 398.00 | 45 332.00 | 145 066.00 | 190 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 043.00 | 218 069.00 | 1 974.00 | 220 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 563.00 | 330 497.00 | 145 066.00 | 475 563.00 |