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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AN Terrains | 117 448.00 | 75 953.00 | 41 495.00 | 117 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 687.00 | 569 055.00 | 127 632.00 | 696 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 593.00 | 692 633.00 | 388 960.00 | 1 081 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 268.00 | 1 344 392.00 | 572 876.00 | 1 917 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
BZ Autres créances | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CF Disponibilités | 597 990.00 | | 597 990.00 | 597 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 611.00 | | 866 611.00 | 866 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 879.00 | 1 344 392.00 | 1 439 487.00 | 2 783 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 592 876.00 | | | 592 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 894 289.00 | | | 894 289.00 |
DP Provisions pour risques | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 219.00 | | | 193 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
EA Autres dettes | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 688.00 | | | 493 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 487.00 | | | 1 439 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 535.00 | | | 430 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 347.00 | | 2 404 347.00 | 2 404 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 347.00 | | 2 404 347.00 | 2 404 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 371.00 | |
GE Autres charges | | | 10 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 609.00 | | | -46 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 847.00 | | | 2 427 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 096.00 | | | 2 384 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 367.00 | | 103 851.00 | 1 814 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 917 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 910 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 540.00 | | 103 851.00 | 1 807 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 971.00 | 123 371.00 | 950.00 | 1 221 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 62.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 282.00 | 123 309.00 | 950.00 | 1 215 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 905.00 | | 2 903.00 | 2 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | 51 510.00 | 6 288.00 | 6 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 510.00 | 2 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 219.00 | 193 219.00 | | 193 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 186 449.00 | 186 449.00 | | 186 449.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 432.00 | 41 279.00 | 63 153.00 | 104 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 925.00 | 252 850.00 | 75.00 | 252 925.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 908.00 | 406 755.00 | 63 153.00 | 469 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
ST Autres comptes | 405 548.00 | | | 405 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 761.00 | | | 190 761.00 |
YT Sous‐traitance | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 975.00 | | | 279 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 215.00 | | | 740 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |