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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
AN Terrains | 134 486.00 | 101 040.00 | 33 446.00 | 134 486.00 |
AP Constructions | 8 741 692.00 | 88 369.00 | 8 653 323.00 | 8 741 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 009.00 | 626 667.00 | 521 342.00 | 1 148 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 371.00 | 850 217.00 | 255 154.00 | 1 105 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 238 888.00 | | 2 238 888.00 | 2 238 888.00 |
AX Avances et acomptes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 386 038.00 | 1 672 885.00 | 11 713 152.00 | 13 386 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 303.00 | | 247 303.00 | 247 303.00 |
BZ Autres créances | 1 454 348.00 | | 1 454 348.00 | 1 454 348.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 413 658.00 | | 413 658.00 | 413 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 097.00 | | 2 250 097.00 | 2 250 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 636 135.00 | 1 672 885.00 | 13 963 249.00 | 15 636 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 531.00 | 523 531.00 | | 523 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 270.00 | 798 270.00 | | 798 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 996.00 | 23 000.00 | | 28 996.00 |
DG Autres réserves | 181 189.00 | 181 189.00 | | 181 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 496.00 | 5 996.00 | | -255 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 384 996.00 | 1 299 515.00 | | 3 384 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 486.00 | 2 831 501.00 | | 4 661 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038 115.00 | 1 997 461.00 | | 7 038 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 515.00 | | | 1 055 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 357.00 | 96 777.00 | | 52 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 765.00 | 398 846.00 | | 430 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 404.00 | 91 061.00 | | 109 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 395.00 | 439 693.00 | | 611 395.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 29 725.00 | | 4 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 301 763.00 | 3 054 450.00 | | 9 301 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 963 249.00 | 5 885 951.00 | | 13 963 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 387.00 | 980 917.00 | | 1 222 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 515.00 | | | 1 055 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 498.00 | | 1 719 498.00 | 1 719 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 498.00 | | 1 719 498.00 | 1 719 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 665.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 187.00 | 930.00 | | 19 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 501.00 | 1 997.00 | | 28 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 688.00 | 2 928.00 | | 47 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | 641.00 | | 3 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 556.00 | 1 797.00 | | 15 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 237.00 | 2 438.00 | | 19 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 451.00 | 490.00 | | 28 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 828.00 | 1 315 815.00 | | 1 797 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 324.00 | 1 309 819.00 | | 2 053 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 496.00 | 5 996.00 | | -255 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 487.00 | | 17 001 813.00 | 6 000 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 516 704.00 | 99 558.00 | 13 386 038.00 | 9 516 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 6 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 516 704.00 | 99 399.00 | 13 371 562.00 | 9 516 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985 852.00 | | 17 001 813.00 | 5 985 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 223.00 | 208 221.00 | 99 558.00 | 1 564 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | 159.00 | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 471.00 | 208 221.00 | 99 399.00 | 1 557 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 765.00 | 322 765.00 | 108 000.00 | 430 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 395.00 | 611 395.00 | | 611 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 247 303.00 | 247 303.00 | | 247 303.00 |
VB T. V. A. | 489 358.00 | 489 358.00 | | 489 358.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038 115.00 | 158 179.00 | 1 445 499.00 | 7 038 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 515.00 | 16 431.00 | | 1 055 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 057 222.00 | | | 5 057 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VP Divers | 957 566.00 | 957 566.00 | | 957 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 497.00 | 114 497.00 | | 114 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 292.00 | 1 816 217.00 | 75.00 | 1 816 292.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 249 407.00 | 1 222 387.00 | 1 553 499.00 | 9 249 407.00 |