| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AN Terrains | 117 448.00 | 93 295.00 | 24 153.00 | 117 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 775.00 | 637 942.00 | 126 833.00 | 764 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 172.00 | 826 234.00 | 269 938.00 | 1 096 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 249 483.00 | | 3 249 483.00 | 3 249 483.00 |
AX Avances et acomptes | 757 975.00 | | 757 975.00 | 757 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 487.00 | 1 564 223.00 | 4 436 264.00 | 6 000 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
BZ Autres créances | 449 724.00 | | 449 724.00 | 449 724.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CF Disponibilités | 678 227.00 | | 678 227.00 | 678 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 687.00 | | 1 449 687.00 | 1 449 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 174.00 | 1 564 223.00 | 5 885 951.00 | 7 450 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 531.00 | 230 000.00 | | 523 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 270.00 | | | 798 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 181 189.00 | 636 627.00 | | 181 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | -455 438.00 | | 5 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 299 515.00 | 2 663.00 | | 1 299 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 501.00 | 436 852.00 | | 2 831 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 461.00 | 463 153.00 | | 1 997 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 777.00 | 134 484.00 | | 96 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 846.00 | 237 469.00 | | 398 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 061.00 | 138 052.00 | | 91 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 693.00 | 452 623.00 | | 439 693.00 |
EA Autres dettes | 29 725.00 | 16 467.00 | | 29 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 450.00 | 1 443 134.00 | | 3 054 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 951.00 | 1 879 986.00 | | 5 885 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 917.00 | 851 433.00 | | 980 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 301.00 | | 984 301.00 | 984 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 301.00 | | 984 301.00 | 984 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 785.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 684.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 2 739.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | 56 248.00 | | 2 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 56 184.00 | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 797.00 | 93.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 56 277.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -29.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 815.00 | 1 060 515.00 | | 1 315 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 819.00 | 1 515 953.00 | | 1 309 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 996.00 | -455 438.00 | | 5 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 422.00 | | 3 439 283.00 | 2 564 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 6 000 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 5 985 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 595.00 | | 3 431 475.00 | 2 557 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 7 808.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 791.00 | 109 650.00 | 3 218.00 | 1 457 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 039.00 | 109 650.00 | 3 218.00 | 1 451 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 846.00 | 290 846.00 | 108 000.00 | 398 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 693.00 | 439 693.00 | | 439 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 217 274.00 | 217 274.00 | | 217 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 418 196.00 | 418 196.00 | | 418 196.00 |
VC Groupe et associés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 281.00 | 128 524.00 | 832 298.00 | 1 997 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
VP Divers | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 268.00 | 748 193.00 | 75.00 | 748 268.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 673.00 | 980 917.00 | 940 298.00 | 2 957 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 342.00 | 19 397.00 | | 18 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 187.00 | 43 781.00 | | 31 187.00 |
ST Autres comptes | 245 625.00 | 308 338.00 | | 245 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 849.00 | 146 818.00 | | 133 849.00 |
YT Sous‐traitance | 20 721.00 | 18 872.00 | | 20 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 585.00 | 11 009.00 | | 11 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 927.00 | 30 405.00 | | 29 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 391.00 | 113 197.00 | | 110 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 871.00 | 93 715.00 | | 82 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 838.00 | 517 809.00 | | 437 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |