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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 262.00 | | 117 262.00 | 117 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 276.00 | | 2 178 276.00 | 2 178 276.00 |
BZ Autres créances | 1 339 638.00 | | 1 339 638.00 | 1 339 638.00 |
CF Disponibilités | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 637.00 | | 3 646 637.00 | 3 646 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 899.00 | | 3 763 899.00 | 3 763 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 209.00 | 305 209.00 | | 305 209.00 |
DH Report à nouveau | 2 342 931.00 | 1 750 831.00 | | 2 342 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 576.00 | 592 099.00 | | 607 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 215.00 | 2 685 640.00 | | 3 293 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 280.00 | 118 715.00 | | 50 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 404.00 | 616 945.00 | | 420 404.00 |
EA Autres dettes | | 1 019.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 683.00 | 741 408.00 | | 470 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 899.00 | 3 427 047.00 | | 3 763 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 683.00 | 741 408.00 | | 470 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 743.00 | 8 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356.00 | 2 935 465.00 | 2 935 821.00 | 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 544.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 35 373.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 35 374.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 558.00 | 6 038.00 | | 5 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 812.00 | 12 683.00 | | 15 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 844.00 | 22 691.00 | | -13 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 332.00 | -280 428.00 | | -337 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 388.00 | 3 178 389.00 | | 2 940 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 813.00 | 2 586 290.00 | | 2 332 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 576.00 | 592 099.00 | | 607 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 143.00 | | 17 072.00 | 1 001 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 856.00 | 881 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 514.00 | 799 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 726.00 | | 17 072.00 | 918 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 813.00 | 62 544.00 | 126 259.00 | 827 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 114.00 | 1 688.00 | | 39 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 700.00 | 60 856.00 | 126 259.00 | 788 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 527.00 | 199 527.00 | | 199 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 020.00 | | | 2 175 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VB T. V. A. | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307 713.00 | | | 1 307 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 925.00 | 2 574 731.00 | 1 024 194.00 | 3 598 925.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 683.00 | 470 683.00 | | 470 683.00 |