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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 076.00 | 42 491.00 | 10 585.00 | 53 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 912.00 | 756 314.00 | 26 598.00 | 782 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 618.00 | 798 804.00 | 66 814.00 | 865 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 120.00 | 16 612.00 | 2 723 508.00 | 2 740 120.00 |
BZ Autres créances | 1 510 480.00 | | 1 510 480.00 | 1 510 480.00 |
CF Disponibilités | 135 821.00 | | 135 821.00 | 135 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 782.00 | 16 612.00 | 4 427 170.00 | 4 443 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 401.00 | 815 416.00 | 4 493 984.00 | 5 309 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 209.00 | | | 305 209.00 |
DH Report à nouveau | 2 950 506.00 | | | 2 950 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 609.00 | | | 779 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 824.00 | | | 4 072 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 826.00 | | | 343 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 160.00 | | | 421 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 984.00 | | | 4 493 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 250.00 | 9 181.00 | 23 431.00 | 14 250.00 |
FG Production vendue services | | 2 464 000.00 | 2 464 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 250.00 | 2 473 181.00 | 2 487 431.00 | 14 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 642.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 384.00 | | | 256 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 191.00 | | | 267 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 871.00 | | | 174 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 410.00 | | | -395 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 569.00 | | | 2 755 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 960.00 | | | 1 975 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 609.00 | | | 779 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 360.00 | | 1 194.00 | 881 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 935.00 | 865 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 935.00 | 782 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 284.00 | | 563.00 | 799 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 631.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 098.00 | 51 642.00 | 16 935.00 | 764 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 802.00 | 1 688.00 | | 40 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 296.00 | 49 953.00 | 16 935.00 | 723 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 251.00 | | | 2 720 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VB T. V. A. | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477 345.00 | | | 1 477 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 793.00 | 3 124 607.00 | 1 208 185.00 | 4 332 793.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 160.00 | 421 160.00 | | 421 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
ST Autres comptes | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
YT Sous‐traitance | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 709.00 | | | 468 709.00 |