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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 076.00 | 50 927.00 | 2 149.00 | 53 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 893.00 | 781 425.00 | 26 468.00 | 807 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 943.00 | 832 352.00 | 61 591.00 | 893 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 584.00 | | 2 028 584.00 | 2 028 584.00 |
BZ Autres créances | 1 349 256.00 | | 1 349 256.00 | 1 349 256.00 |
CF Disponibilités | 192 880.00 | | 192 880.00 | 192 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 624.00 | | 3 615 624.00 | 3 615 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 567.00 | 832 352.00 | 3 677 215.00 | 4 509 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 209.00 | | | 305 209.00 |
DH Report à nouveau | 2 482 467.00 | | | 2 482 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 209.00 | | | 476 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 385.00 | | | 3 301 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 766.00 | | | 323 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 830.00 | | | 375 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 215.00 | | | 3 677 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 830.00 | | | 375 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 028 537.00 | 2 028 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 028 537.00 | 2 028 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 16 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -105.00 | | | -105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 693.00 | | | -289 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 082.00 | | | 2 051 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 873.00 | | | 1 574 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 209.00 | | | 476 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 294.00 | | 6 649.00 | 887 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 908.00 | | 4 985.00 | 802 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 311.00 | | 1 664.00 | 31 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 050.00 | 9 050.00 | 1 748.00 | 825 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 244.00 | 1 683.00 | | 49 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 806.00 | 7 367.00 | 1 748.00 | 775 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 584.00 | 2 028 584.00 | | 2 028 584.00 |
VB T. V. A. | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325 675.00 | 1 325 675.00 | | 1 325 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 719.00 | 3 422 744.00 | 32 975.00 | 3 455 719.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 830.00 | 375 830.00 | | 375 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
ST Autres comptes | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 263.00 | | | 163 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 905.00 | | | 296 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |