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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 076.00 | 44 179.00 | 8 897.00 | 53 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 228.00 | 778 214.00 | 12 014.00 | 790 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 421.00 | 822 393.00 | 51 028.00 | 873 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 868.00 | 16 612.00 | 3 092 256.00 | 3 108 868.00 |
BZ Autres créances | 1 508 398.00 | | 1 508 398.00 | 1 508 398.00 |
CF Disponibilités | 241 419.00 | | 241 419.00 | 241 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 034.00 | 16 612.00 | 4 891 422.00 | 4 908 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 455.00 | 839 005.00 | 4 942 450.00 | 5 781 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 209.00 | | | 305 209.00 |
DH Report à nouveau | 3 730 115.00 | | | 3 730 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 595.00 | | | 498 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 419.00 | | | 4 571 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 048.00 | | | 271 048.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 031.00 | | | 371 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 450.00 | | | 4 942 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 031.00 | | | 371 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 697.00 | 3 697.00 | |
FG Production vendue services | 356.00 | 2 150 610.00 | 2 150 966.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356.00 | 2 154 307.00 | 2 154 663.00 | 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 813.00 | | | -38 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 464.00 | | | -308 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 857.00 | | | 2 168 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 262.00 | | | 1 670 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 595.00 | | | 498 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 618.00 | | 9 252.00 | 865 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 873 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 790 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 912.00 | | 8 765.00 | 782 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 631.00 | | 487.00 | 29 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 804.00 | 25 038.00 | 1 450.00 | 798 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 491.00 | 1 688.00 | | 42 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 314.00 | 23 350.00 | 1 450.00 | 756 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 000.00 | 3 089 000.00 | | 3 089 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
VB T. V. A. | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482 469.00 | 354 542.00 | 1 127 927.00 | 1 482 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 933.00 | 3 514 020.00 | 1 177 913.00 | 4 691 933.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 031.00 | 371 031.00 | | 371 031.00 |