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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 076.00 | 45 867.00 | 7 208.00 | 53 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 228.00 | 781 830.00 | 8 397.00 | 790 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 557.00 | 827 697.00 | 46 859.00 | 874 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 501.00 | 16 968.00 | 1 115 533.00 | 1 132 501.00 |
BZ Autres créances | 1 874 752.00 | | 1 874 752.00 | 1 874 752.00 |
CF Disponibilités | 113 145.00 | | 113 145.00 | 113 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 070.00 | 16 968.00 | 3 155 102.00 | 3 172 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 627.00 | 844 665.00 | 3 201 961.00 | 4 046 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 209.00 | | | 305 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 710.00 | | | 1 978 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 751.00 | | | 534 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 171.00 | | | 2 856 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 063.00 | | | 296 063.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 791.00 | | | 345 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 961.00 | | | 3 201 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 791.00 | | | 345 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254.00 | 6 036.00 | 7 290.00 | 1 254.00 |
FG Production vendue services | | 1 969 423.00 | 1 969 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254.00 | 1 975 459.00 | 1 976 713.00 | 1 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 453.00 | | | -358 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 020.00 | | | 1 992 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 269.00 | | | 1 457 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 751.00 | | | 534 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 421.00 | 1 136.00 | | 873 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 228.00 | | | 790 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 228.00 | | | 790 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 118.00 | 1 136.00 | | 30 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 393.00 | 5 305.00 | 827 697.00 | 822 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 179.00 | 1 688.00 | 45 867.00 | 44 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 214.00 | 3 616.00 | 781 830.00 | 778 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 612.00 | 356.00 | 16 968.00 | 16 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 612.00 | 356.00 | 16 968.00 | 16 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 612.00 | 356.00 | 16 968.00 | 16 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 957.00 | 154 957.00 | | 154 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 633.00 | 1 112 633.00 | | 1 112 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VB T. V. A. | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841 736.00 | 1 841 736.00 | | 1 841 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 379.00 | 3 054 125.00 | 31 254.00 | 3 085 379.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 791.00 | 345 791.00 | | 345 791.00 |