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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 076.00 | 49 244.00 | 3 831.00 | 53 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 908.00 | 775 806.00 | 27 102.00 | 802 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 294.00 | 825 050.00 | 62 244.00 | 887 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 416.00 | 16 968.00 | 707 448.00 | 724 416.00 |
BZ Autres créances | 1 386 186.00 | | 1 386 186.00 | 1 386 186.00 |
CF Disponibilités | 1 073 010.00 | | 1 073 010.00 | 1 073 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 866.00 | 16 968.00 | 3 217 898.00 | 3 234 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 160.00 | 842 018.00 | 3 280 142.00 | 4 122 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 209.00 | | | 305 209.00 |
DH Report à nouveau | 2 072 468.00 | | | 2 072 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 999.00 | | | 409 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 176.00 | | | 2 825 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 227.00 | | | 103 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 252.00 | | | 351 252.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 966.00 | | | 454 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 142.00 | | | 3 280 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 966.00 | | | 454 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 924 693.00 | 1 924 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 924 693.00 | 1 924 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 044.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 276.00 | | | -239 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 538.00 | | | 1 927 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 539.00 | | | 1 517 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 999.00 | | | 409 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 011.00 | | 4 283.00 | 883 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 197.00 | | 3 711.00 | 799 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 738.00 | | 573.00 | 30 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 006.00 | 9 044.00 | | 816 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 556.00 | 1 688.00 | | 47 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 450.00 | 7 356.00 | | 768 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 630.00 | 184 630.00 | | 184 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 024.00 | 115 024.00 | | 115 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
UX Autres créances clients | 704 547.00 | 704 547.00 | | 704 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VB T. V. A. | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362 817.00 | 1 362 817.00 | | 1 362 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 367.00 | 2 157 056.00 | 31 311.00 | 2 188 367.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 966.00 | 454 966.00 | | 454 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
ST Autres comptes | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 950.00 | | | 150 950.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41.00 | | | 41.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 018.00 | | | 262 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |