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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 076.00 | 47 556.00 | 5 520.00 | 53 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 197.00 | 768 450.00 | 30 747.00 | 799 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 011.00 | 816 006.00 | 67 005.00 | 883 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 134.00 | 16 968.00 | 1 861 166.00 | 1 878 134.00 |
BZ Autres créances | 1 558 898.00 | | 1 558 898.00 | 1 558 898.00 |
CF Disponibilités | 221 790.00 | | 221 790.00 | 221 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 537.00 | 16 968.00 | 3 694 569.00 | 3 711 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 548.00 | 832 974.00 | 3 761 574.00 | 4 594 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 209.00 | | | 305 209.00 |
DH Report à nouveau | 2 513 462.00 | | | 2 513 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 006.00 | | | 559 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 177.00 | | | 3 415 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 206.00 | | | 276 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 397.00 | | | 346 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 574.00 | | | 3 761 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 397.00 | | | 346 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 886 675.00 | 1 886 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 886 675.00 | 1 886 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392 060.00 | | | -392 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 353.00 | | | 1 900 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 347.00 | | | 1 341 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 006.00 | | | 559 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 557.00 | | 25 715.00 | 874 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 30 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 261.00 | 883 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 745.00 | 799 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 228.00 | | 25 715.00 | 790 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 697.00 | 5 054.00 | 16 745.00 | 827 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 867.00 | 1 688.00 | | 45 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 830.00 | 3 365.00 | 16 745.00 | 781 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 265.00 | 1 858 265.00 | | 1 858 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VB T. V. A. | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537 399.00 | 412 355.00 | 1 125 044.00 | 1 537 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 686.00 | 2 359 904.00 | 1 155 782.00 | 3 515 686.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 397.00 | 346 397.00 | | 346 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
ST Autres comptes | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 063.00 | | | 263 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |