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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 894 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 963.00 | 44 125.00 | 32 838.00 | 76 963.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 213 004.00 | 42 160.00 | 3 170 844.00 | 3 213 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688 735.00 | | 7 688 735.00 | 7 688 735.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 20 775 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 382 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 974 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 974 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 151 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 136 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 911 000.00 | |
CU Autres participations | 5 410 895.00 | | 5 410 895.00 | 5 410 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 874.00 | 172 011.00 | | 240 874.00 |
DG Autres réserves | 4 483 910.00 | 3 175 519.00 | | 4 483 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 021.00 | 1 377 254.00 | | 1 488 021.00 |
DK Provisions réglementées | 2 832.00 | 53 360.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087 000.00 | 7 033 000.00 | | 8 087 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 692 000.00 | 15 392 000.00 | | 13 692 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558 303.00 | 3 539 996.00 | | 3 558 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161 000.00 | 7 561 000.00 | | 7 161 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 000.00 | 2 497 000.00 | | 2 550 000.00 |
EA Autres dettes | 149 000.00 | 166 000.00 | | 149 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 552 000.00 | 25 616 000.00 | | 23 552 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 911 000.00 | 32 882 000.00 | | 31 911 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 154.00 | 4 601 770.00 | | 4 633 154.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 061 000.00 | 1 532 000.00 | | 1 061 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 272 000.00 | 229 000.00 | | 272 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 249 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 321 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 379.00 | |
GE Autres charges | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 4 000.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 000.00 | 46 000.00 | | 89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 000.00 | -573 000.00 | | -257 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 570.00 | 1 565 449.00 | | 2 251 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 549.00 | 188 195.00 | | 763 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 021.00 | 1 377 254.00 | | 1 488 021.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -682 000.00 | -708 000.00 | | -682 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 743 000.00 | 2 242 000.00 | | 1 743 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 061 000.00 | 1 534 000.00 | | 1 061 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 2 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 061 000.00 | 1 532 000.00 | | 1 061 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 060 138.00 | | | 16 060 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 420 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 507 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 983 175.00 | | | 15 983 175.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 733.00 | 15 393.00 | | 28 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 733.00 | 15 393.00 | | 28 733.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 476 854.00 | 3 476 854.00 | | 3 476 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 213 004.00 | | | 3 213 004.00 |
UP Prêts | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688 735.00 | | | 7 688 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 610.00 | 1 013 610.00 | 2 700 000.00 | 3 713 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 976.00 | | | 977 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 700.00 | | | 918 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 961 349.00 | 956 530.00 | 11 004 819.00 | 11 961 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 333 154.00 | 4 633 154.00 | 2 700 000.00 | 7 333 154.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |