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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 000.00 | 36 314.00 | 61 686.00 | 98 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739 949.00 | 126 825.00 | 1 613 125.00 | 1 739 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688 735.00 | | 7 688 735.00 | 7 688 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 045 660.00 | 163 139.00 | 14 882 521.00 | 15 045 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BZ Autres créances | 565 877.00 | | 565 877.00 | 565 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CF Disponibilités | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 873.00 | | 718 873.00 | 718 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 764 533.00 | 163 139.00 | 15 601 394.00 | 15 764 533.00 |
CU Autres participations | 5 410 895.00 | | 5 410 895.00 | 5 410 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 017.00 | 2 980 017.00 | | 2 980 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 505.00 | 930 505.00 | | 930 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 002.00 | 298 002.00 | | 298 002.00 |
DG Autres réserves | 6 338 692.00 | 5 839 803.00 | | 6 338 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 859.00 | 573 889.00 | | 713 859.00 |
DK Provisions réglementées | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 11 263 907.00 | 10 625 048.00 | | 11 263 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884 014.00 | 3 980 448.00 | | 2 884 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 193.00 | 1 789 855.00 | | 1 384 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 441.00 | 33 505.00 | | 34 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | 43 799.00 | | 34 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 486.00 | 5 847 608.00 | | 4 337 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 601 394.00 | 16 472 656.00 | | 15 601 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 731.00 | 3 040 922.00 | | 2 574 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 794.00 | 36 000.00 | | 9 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 794.00 | 5 471.00 | | 9 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 004.00 | 222 497.00 | | 304 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 985.00 | 1 488 996.00 | | 1 497 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 125.00 | 915 107.00 | | 784 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 859.00 | 573 889.00 | | 713 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 761 110.00 | | 12 313.00 | 15 761 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 763.00 | 14 947 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 763.00 | 15 045 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 663 110.00 | | 12 313.00 | 15 663 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 714.00 | 19 600.00 | 36 314.00 | 16 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 714.00 | 19 600.00 | 36 314.00 | 16 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 766.00 | 1 060 766.00 | | 1 060 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 426.00 | 323 426.00 | | 323 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 739 949.00 | | 1 739 949.00 | 1 739 949.00 |
UP Prêts | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688 735.00 | | 7 688 735.00 | 7 688 735.00 |
UX Autres créances clients | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884 014.00 | 1 121 260.00 | 1 762 755.00 | 2 884 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 053.00 | | | 1 088 053.00 |
VP Divers | 565 877.00 | 565 877.00 | | 565 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 155 508.00 | 623 744.00 | 9 531 765.00 | 10 155 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 486.00 | 2 574 731.00 | 1 762 755.00 | 4 337 486.00 |