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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 524 000.00 | 9 570 000.00 | 3 954 000.00 | 13 524 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 299 000.00 | 23 466 000.00 | 18 833 000.00 | 42 299 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 828 000.00 | 33 036 000.00 | 23 793 000.00 | 56 828 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 042 000.00 | | 6 042 000.00 | 6 042 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 000.00 | 11 000.00 | 388 000.00 | 399 000.00 |
BZ Autres créances | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 829 000.00 | 11 000.00 | 10 818 000.00 | 10 829 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 657 000.00 | 33 047 000.00 | 34 610 000.00 | 67 657 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 329 000.00 | 5 636 000.00 | | 5 329 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 860 000.00 | 10 030 000.00 | | 9 860 000.00 |
DP Provisions pour risques | 343 000.00 | 379 000.00 | | 343 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 000.00 | 379 000.00 | | 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 182 000.00 | 17 083 000.00 | | 15 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213 000.00 | 7 275 000.00 | | 7 213 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 895 000.00 |
EA Autres dettes | 117 000.00 | 235 000.00 | | 117 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 407 000.00 | 26 354 000.00 | | 24 407 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 610 000.00 | 36 763 000.00 | | 34 610 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 621 000.00 | 483 000.00 | | 621 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 910 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 240 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 906 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 470 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 329 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 678 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 000.00 | 392 000.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | 392 000.00 | | 103 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 000.00 | 277 000.00 | | 191 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 000.00 | 277 000.00 | | 191 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 000.00 | 115 000.00 | | -88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 000.00 | -263 000.00 | | -297 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 621 000.00 | 483 000.00 | | 621 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 621 000.00 | 483 000.00 | | 621 000.00 |