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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 231 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 16 714.00 | 81 286.00 | 98 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 455 399.00 | 114 511.00 | 2 340 888.00 | 2 455 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688 735.00 | | 7 688 735.00 | 7 688 735.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 132 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 487 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 819 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 083 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 125 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 215 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 347 000.00 | |
CU Autres participations | 5 410 895.00 | | 5 410 895.00 | 5 410 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 002.00 | 240 874.00 | | 298 002.00 |
DG Autres réserves | 5 839 803.00 | 4 483 910.00 | | 5 839 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 889.00 | 1 488 021.00 | | 573 889.00 |
DK Provisions réglementées | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 8 913 000.00 | 8 087 000.00 | | 8 913 000.00 |
DP Provisions pour risques | 288 000.00 | 272 000.00 | | 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 000.00 | 272 000.00 | | 288 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 541 000.00 | 13 692 000.00 | | 11 541 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 855.00 | 3 558 303.00 | | 1 789 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 000.00 | 7 161 000.00 | | 7 196 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 276 000.00 |
EA Autres dettes | 133 000.00 | 149 000.00 | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 608.00 | 7 333 154.00 | | 5 847 608.00 |
ED (V) | 21 146 000.00 | 23 552 000.00 | | 21 146 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 347 000.00 | 31 911 000.00 | | 30 347 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 922.00 | 4 633 154.00 | | 3 040 922.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 900 000.00 | 1 061 000.00 | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 697 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 786 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 767 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 785 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 110 000.00 | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 21 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 89 000.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 000.00 | -257 000.00 | | -39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 996.00 | 2 251 570.00 | | 1 488 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 107.00 | 763 549.00 | | 915 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 889.00 | 1 488 021.00 | | 573 889.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -663 000.00 | -682 000.00 | | -663 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 562 000.00 | 1 743 000.00 | | 1 562 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 900 000.00 | 1 061 000.00 | | 900 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 900 000.00 | 1 061 000.00 | | 900 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 507 678.00 | | | 16 507 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 663 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 761 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 420 714.00 | | | 16 420 714.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 125.00 | 19 023.00 | 46 434.00 | 44 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 125.00 | 19 023.00 | 46 434.00 | 44 125.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 306.00 | 1 542 306.00 | | 1 542 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 549.00 | 247 549.00 | | 247 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 455 399.00 | | | 2 455 399.00 |
UP Prêts | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688 735.00 | | | 7 688 735.00 |
UX Autres créances clients | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 448.00 | 1 173 762.00 | 2 806 686.00 | 3 980 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176 243.00 | | | 2 176 243.00 |
VP Divers | 705 811.00 | | | 705 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 021 209.00 | 773 995.00 | 10 247 214.00 | 11 021 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 607.00 | 3 040 921.00 | 2 806 686.00 | 5 847 607.00 |