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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 610.00 | 43 762.00 | 53 848.00 | 97 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 600.00 | 153 698.00 | 795 902.00 | 949 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 125 443.00 | | 125 443.00 | 125 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688 735.00 | | 7 688 735.00 | 7 688 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 277 384.00 | 197 460.00 | 14 079 924.00 | 14 277 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BZ Autres créances | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CF Disponibilités | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 986.00 | | 305 986.00 | 305 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 583 370.00 | 197 460.00 | 14 385 910.00 | 14 583 370.00 |
CU Autres participations | 5 410 995.00 | | 5 410 995.00 | 5 410 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 017.00 | 2 980 017.00 | | 2 980 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 505.00 | 930 505.00 | | 930 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 002.00 | 298 002.00 | | 298 002.00 |
DG Autres réserves | 7 043 662.00 | 7 656 307.00 | | 7 043 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 161.00 | 177 355.00 | | 700 161.00 |
DK Provisions réglementées | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 11 955 180.00 | 12 045 018.00 | | 11 955 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 382.00 | 789 560.00 | | 543 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 304.00 | 1 557 047.00 | | 1 655 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 813.00 | 23 729.00 | | 24 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 231.00 | 76 234.00 | | 207 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 731.00 | 2 446 571.00 | | 2 430 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 385 910.00 | 14 491 589.00 | | 14 385 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 655 304.00 | | | 1 655 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 456 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 968.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 911.00 | 42 500.00 | | 29 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 911.00 | 9 558.00 | | 29 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 602.00 | 274 316.00 | | 306 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 146.00 | 910 277.00 | | 1 509 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 984.00 | 732 921.00 | | 808 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 161.00 | 177 355.00 | | 700 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 242 157.00 | 51 434.00 | 113 818.00 | 14 242 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794.00 | 27 968.00 | | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | 27 968.00 | | 15 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 227.00 | 1 009 227.00 | | 1 009 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 231.00 | 207 231.00 | | 207 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 077.00 | 646 077.00 | | 646 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 600.00 | | 949 600.00 | 949 600.00 |
UP Prêts | 125 443.00 | | 125 443.00 | 125 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688 735.00 | | 7 688 735.00 | 7 688 735.00 |
UX Autres créances clients | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 382.00 | 189 366.00 | 354 016.00 | 543 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 054.00 | | | 188 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 962 735.00 | 198 956.00 | 8 763 778.00 | 8 962 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 731.00 | 2 076 715.00 | 354 016.00 | 2 430 731.00 |