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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 082 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 738 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 583 322.00 | 136 566.00 | 446 756.00 | 583 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 042 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 878 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 141 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 443 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 410 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 388 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 151 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 563 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 441 000.00 | |
CU Autres participations | 5 410 895.00 | | 5 410 895.00 | 5 410 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 002.00 | 298 002.00 | | 298 002.00 |
DG Autres réserves | 5 669 000.00 | 4 927 000.00 | | 5 669 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 756.00 | 713 859.00 | | 753 756.00 |
DK Provisions réglementées | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 9 622 000.00 | 9 655 000.00 | | 9 622 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 726 000.00 | 14 356 000.00 | | 15 726 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 469.00 | 1 384 193.00 | | 405 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 000.00 | 8 104 000.00 | | 6 596 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 000.00 | 1 807 000.00 | | 1 690 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 000.00 | 453 000.00 | | 370 000.00 |
EA Autres dettes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 471 000.00 | 24 807 000.00 | | 24 471 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 441 000.00 | 34 754 000.00 | | 34 441 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 573.00 | 2 574 731.00 | | 496 573.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 669 000.00 | 4 927 000.00 | | 5 669 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 456 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 557 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 913 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 104 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 598 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 015 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | -23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -359 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 426 000.00 | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -289 000.00 | -215 000.00 | | -289 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 000.00 | 211 000.00 | | -187 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 000.00 | -96 000.00 | | -123 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 517.00 | 1 497 985.00 | | 1 275 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 761.00 | 784 126.00 | | 521 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 756.00 | 713 859.00 | | 753 756.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -575 000.00 | -575 000.00 | | -575 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 617 000.00 | 1 392 000.00 | | 617 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 42 000.00 | 817 000.00 | | 42 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 42 000.00 | 817 000.00 | | 42 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 045 660.00 | | 9 741.00 | 15 045 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167 369.00 | 13 790 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167 369.00 | 13 888 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 947 660.00 | | 9 741.00 | 14 947 660.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 314.00 | 19 600.00 | | 36 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 314.00 | 19 600.00 | | 36 314.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 673.00 | 309 673.00 | | 309 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 322.00 | | 583 322.00 | 583 322.00 |
UP Prêts | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688 735.00 | | 7 688 735.00 | 7 688 735.00 |
UX Autres créances clients | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 061.00 | 32 306.00 | | 1 795 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 180.00 | | | 1 088 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 252.00 | 369 252.00 | | 369 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 797 364.00 | 423 226.00 | 8 374 138.00 | 8 797 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 328.00 | 496 573.00 | | 2 259 328.00 |