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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 507 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 610.00 | 15 794.00 | 81 816.00 | 97 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 342.00 | 136 566.00 | 896 776.00 | 1 033 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688 735.00 | | 7 688 735.00 | 7 688 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 339 767.00 | 152 360.00 | 14 187 407.00 | 14 339 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 729 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BZ Autres créances | 162 411.00 | | 162 411.00 | 162 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CF Disponibilités | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 182.00 | | 304 182.00 | 304 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 643 949.00 | 152 360.00 | 14 491 589.00 | 14 643 949.00 |
CU Autres participations | 5 410 895.00 | | 5 410 895.00 | 5 410 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 017.00 | 2 980 017.00 | | 2 980 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 505.00 | 930 505.00 | | 930 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 002.00 | 298 002.00 | | 298 002.00 |
DG Autres réserves | 7 656 307.00 | 6 977 551.00 | | 7 656 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 355.00 | 753 756.00 | | 177 355.00 |
DK Provisions réglementées | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 12 045 018.00 | 11 942 663.00 | | 12 045 018.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | 347 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 347 000.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 560.00 | 1 795 061.00 | | 789 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 047.00 | 405 469.00 | | 1 557 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 729.00 | 25 190.00 | | 23 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 234.00 | 33 609.00 | | 76 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 370 000.00 | | 140 000.00 |
EA Autres dettes | 94 000.00 | 89 000.00 | | 94 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 570.00 | 2 259 329.00 | | 2 446 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 491 589.00 | 14 201 991.00 | | 14 491 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 439.00 | 1 573 614.00 | | 1 904 439.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 483 000.00 | 42 000.00 | | 483 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 598 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 456 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 062 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 173.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 316.00 | 98 322.00 | | 274 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 277.00 | 1 275 517.00 | | 910 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 921.00 | 521 762.00 | | 732 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 355.00 | 753 756.00 | | 177 355.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -575 000.00 | -575 000.00 | | -575 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 058 000.00 | 617 000.00 | | 1 058 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 483 000.00 | 42 000.00 | | 483 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 483 000.00 | 42 000.00 | | 483 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 888 033.00 | | 772 700.00 | 13 888 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 966.00 | 14 242 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 966.00 | 14 339 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 97 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | 97 610.00 | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 790 033.00 | | 675 090.00 | 13 790 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 914.00 | 27 173.00 | 67 293.00 | 55 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 914.00 | 27 173.00 | 67 293.00 | 55 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 917.00 | 1 428 917.00 | | 1 428 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 342.00 | | 1 033 342.00 | 1 033 342.00 |
UP Prêts | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688 735.00 | | 7 688 735.00 | 7 688 735.00 |
UX Autres créances clients | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 736.00 | 219 604.00 | 542 132.00 | 761 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 569.00 | | | 1 082 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 411.00 | 162 411.00 | | 162 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 034 381.00 | 208 119.00 | 8 826 262.00 | 9 034 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 571.00 | 1 904 439.00 | 542 132.00 | 2 446 571.00 |