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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 206.00 | 5 836.00 | 370.00 | 6 206.00 |
AH Fonds commercial | 582 333.00 | 30 644.00 | 551 689.00 | 582 333.00 |
AN Terrains | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 938.00 | 623 462.00 | 272 475.00 | 895 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 355.00 | 19 452.00 | 116 903.00 | 136 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 714.00 | 685 341.00 | 1 420 374.00 | 2 105 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 788 181.00 | 96 820.00 | 691 361.00 | 788 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 664.00 | 592.00 | 540 072.00 | 540 664.00 |
BZ Autres créances | 203 903.00 | 44 763.00 | 159 139.00 | 203 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 119.00 | 1 241.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 279 141.00 | | 1 279 141.00 | 1 279 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 497.00 | | 83 497.00 | 83 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 826.00 | 145 294.00 | 2 755 532.00 | 2 900 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 540.00 | 830 634.00 | 4 175 906.00 | 5 006 540.00 |
CU Autres participations | 374 665.00 | | 374 665.00 | 374 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 579 211.00 | 4 287 262.00 | | 3 579 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 084.00 | 92 949.00 | | -56 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 927.00 | 4 433 011.00 | | 3 575 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 813.00 | 205 457.00 | | 124 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 183.00 | 227 653.00 | | 303 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 117.00 | 185 646.00 | | 170 117.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 374.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 979.00 | 619 130.00 | | 599 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 906.00 | 5 052 141.00 | | 4 175 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 442.00 | 494 458.00 | | 555 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309 312.00 | 382.00 | 5 309 694.00 | 5 309 312.00 |
FG Production vendue services | 89 205.00 | 1 792.00 | 90 997.00 | 89 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 517.00 | 2 174.00 | 5 400 691.00 | 5 398 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368.00 | 1 059.00 | | 10 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 012.00 | 1 059.00 | | 41 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 701.00 | -1 059.00 | | -39 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 816.00 | 5 337.00 | | -13 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 565.00 | 5 875 742.00 | | 5 648 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 649.00 | 5 782 793.00 | | 5 704 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 084.00 | 92 949.00 | | -56 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 415.00 | | 114 348.00 | 2 124 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 613 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 049.00 | 2 105 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 049.00 | 903 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 333.00 | | | 582 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 052.00 | | 113 557.00 | 823 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 824.00 | | 791.00 | 712 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 801.00 | 54 492.00 | 33 049.00 | 613 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 2 176.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 142.00 | 52 315.00 | 33 049.00 | 610 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 194 520.00 | | | 194 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 644.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 534.00 | 96 820.00 | 114 534.00 | 114 534.00 |
6T Sur comptes clients | 50.00 | 592.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 153.00 | 128 056.00 | 114 819.00 | 182 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 153.00 | 128 056.00 | 114 819.00 | 182 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 412.00 | 114 584.00 | |
UG ‐ Financières | | | 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 183.00 | 303 183.00 | | 303 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 594.00 | | | 102 594.00 |
UX Autres créances clients | 539 954.00 | | | 539 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 658.00 | 828 064.00 | 102 594.00 | 930 658.00 |
VW T.V.A. | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 979.00 | 555 442.00 | 44 537.00 | 599 979.00 |