| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 365.00 | 3 365.00 | 30 000.00 | 33 365.00 |
AH Fonds commercial | 372 715.00 | 67 078.00 | 305 638.00 | 372 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 695.00 | 485 253.00 | 186 443.00 | 671 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 252.00 | 35 528.00 | 45 724.00 | 81 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 900.00 | 591 223.00 | 1 030 676.00 | 1 621 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BT Marchandises | 796 199.00 | 168 192.00 | 628 006.00 | 796 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 391.00 | 331.00 | 1 134 060.00 | 1 134 391.00 |
BZ Autres créances | 260 292.00 | 44 763.00 | 215 529.00 | 260 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 882 350.00 | | 882 350.00 | 882 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 605.00 | 213 287.00 | 2 912 318.00 | 3 125 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 505.00 | 804 511.00 | 3 942 994.00 | 4 747 505.00 |
CU Autres participations | 374 665.00 | | 374 665.00 | 374 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 779 152.00 | 3 235 121.00 | | 2 779 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 836.00 | -455 969.00 | | 61 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 788.00 | 2 831 952.00 | | 2 893 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 465.00 | 545 617.00 | | 538 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 2 837.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 667.00 | 296 189.00 | | 360 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 603.00 | 151 822.00 | | 143 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 206.00 | 996 466.00 | | 1 049 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 994.00 | 3 828 418.00 | | 3 942 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 232.00 | 459 310.00 | | 585 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292 444.00 | 753.00 | 4 293 197.00 | 4 292 444.00 |
FG Production vendue services | 72 808.00 | 507.00 | 73 314.00 | 72 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 252.00 | 1 260.00 | 4 366 511.00 | 4 365 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 135 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 9 289.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 411.00 | 128 549.00 | | 32 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 992.00 | 137 838.00 | | 186 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 100.00 | 87.00 | | 17 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 943.00 | 128 549.00 | | 201 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 078.00 | 153 924.00 | | 67 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 120.00 | 282 559.00 | | 286 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 129.00 | -144 721.00 | | -99 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 820.00 | 3 685 312.00 | | 5 143 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 985.00 | 4 141 281.00 | | 5 081 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 836.00 | -455 969.00 | | 61 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 665.00 | | 61 290.00 | 1 964 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 664.00 | 544 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 056.00 | 1 621 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 815.00 | 406 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 577.00 | 671 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 895.00 | | 30 000.00 | 530 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 444.00 | | 30 829.00 | 879 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 326.00 | | 461.00 | 554 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 460.00 | 57 606.00 | 191 449.00 | 622 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | 841.00 | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 254.00 | 57 606.00 | 190 608.00 | 618 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 924.00 | 67 078.00 | 153 924.00 | 153 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 696.00 | 168 192.00 | 163 696.00 | 163 696.00 |
6T Sur comptes clients | 48 757.00 | | 3 663.00 | 48 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 558.00 | 235 270.00 | 321 283.00 | 370 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 558.00 | 235 270.00 | 321 283.00 | 370 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 192.00 | 163 696.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 078.00 | 153 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 667.00 | 360 667.00 | | 360 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 994.00 | 1 133 994.00 | | 1 133 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 465.00 | 74 490.00 | 463 975.00 | 538 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VP Divers | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 355.00 | 1 446 149.00 | 88 206.00 | 1 534 355.00 |
VW T.V.A. | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 207.00 | 585 232.00 | 463 975.00 | 1 049 207.00 |