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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 524.00 | 2 524.00 | 30 000.00 | 32 524.00 |
AH Fonds commercial | 266 763.00 | 95 000.00 | 171 763.00 | 266 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 046.00 | 315 245.00 | 295 801.00 | 611 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 252.00 | 50 750.00 | 30 502.00 | 81 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 101.00 | 463 519.00 | 985 582.00 | 1 449 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BT Marchandises | 529 933.00 | 53 219.00 | 476 714.00 | 529 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 767.00 | 375.00 | 857 392.00 | 857 767.00 |
BZ Autres créances | 157 686.00 | 44 763.00 | 112 922.00 | 157 686.00 |
CF Disponibilités | 1 139 479.00 | | 1 139 479.00 | 1 139 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 278.00 | 98 357.00 | 2 627 921.00 | 2 726 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 379.00 | 561 876.00 | 3 613 503.00 | 4 175 379.00 |
CU Autres participations | 374 665.00 | | 374 665.00 | 374 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 840 988.00 | 2 779 152.00 | | 2 840 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 311.00 | 61 836.00 | | -142 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 944.00 | 2 893 788.00 | | 2 779 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 036.00 | 538 465.00 | | 437 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 2 071.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 678.00 | 360 667.00 | | 284 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 251.00 | 143 603.00 | | 111 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 559.00 | 1 049 206.00 | | 833 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 503.00 | 3 942 994.00 | | 3 613 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185 857.00 | 602.00 | 5 186 459.00 | 5 185 857.00 |
FG Production vendue services | 93 590.00 | 594.00 | 94 184.00 | 93 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 447.00 | 1 196.00 | 5 280 643.00 | 5 279 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 839 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 399.00 | 32 411.00 | | 31 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 078.00 | 153 924.00 | | 67 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 477.00 | 186 992.00 | | 98 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 17 100.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 676.00 | 201 943.00 | | 157 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 67 078.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 224.00 | 286 120.00 | | 253 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 747.00 | -99 129.00 | | -154 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 481.00 | 13 815.00 | | -21 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 160.00 | 5 143 820.00 | | 5 663 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 471.00 | 5 081 985.00 | | 5 805 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 311.00 | 61 836.00 | | -142 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 900.00 | | 205 931.00 | 1 621 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 730.00 | 1 449 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 793.00 | 299 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 936.00 | 611 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 080.00 | | | 406 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 695.00 | | 211 287.00 | 671 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 123.00 | | -5 356.00 | 544 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 618.00 | 50 204.00 | 221 053.00 | 488 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | 841.00 | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 253.00 | 50 204.00 | 220 212.00 | 485 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 545.00 | 148 263.00 | 235 270.00 | 282 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 545.00 | 148 263.00 | 235 270.00 | 282 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 545.00 | 148 263.00 | 235 270.00 | 282 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 263.00 | 168 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | 67 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 678.00 | 284 678.00 | | 284 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
UX Autres créances clients | 857 317.00 | 857 317.00 | | 857 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 036.00 | 133 314.00 | 303 722.00 | 437 036.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 539.00 | 1 055 688.00 | 82 851.00 | 1 138 539.00 |
VW T.V.A. | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 559.00 | 529 837.00 | 303 722.00 | 833 559.00 |