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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 526 689.00 | 153 924.00 | 372 765.00 | 526 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 444.00 | 618 254.00 | 261 190.00 | 879 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 252.00 | 20 306.00 | 60 946.00 | 81 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 665.00 | 796 691.00 | 1 167 975.00 | 1 964 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BT Marchandises | 870 897.00 | 163 696.00 | 707 201.00 | 870 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 942.00 | 331.00 | 1 178 610.00 | 1 178 942.00 |
BZ Autres créances | 224 924.00 | 44 763.00 | 180 161.00 | 224 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 663.00 | 696.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 520 048.00 | | 520 048.00 | 520 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 886.00 | 212 454.00 | 2 660 432.00 | 2 872 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 551.00 | 1 009 145.00 | 3 828 407.00 | 4 837 551.00 |
CU Autres participations | 374 665.00 | | 374 665.00 | 374 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 235 121.00 | 3 360 776.00 | | 3 235 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 969.00 | -125 656.00 | | -455 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 952.00 | 3 287 921.00 | | 2 831 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 617.00 | 49 586.00 | | 545 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 3 282.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 189.00 | 188 545.00 | | 296 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 811.00 | 126 211.00 | | 151 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 455.00 | 367 623.00 | | 996 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 407.00 | 3 655 544.00 | | 3 828 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 310.00 | 326 472.00 | | 459 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276 925.00 | | 3 276 925.00 | 3 276 925.00 |
FG Production vendue services | 57 039.00 | 882.00 | 57 922.00 | 57 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 965.00 | 882.00 | 3 334 847.00 | 3 333 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 289.00 | 9 883.00 | | 9 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 838.00 | 9 883.00 | | 137 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 549.00 | 17 272.00 | | 128 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 559.00 | 17 272.00 | | 282 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 721.00 | -7 390.00 | | -144 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 312.00 | 4 955 971.00 | | 3 685 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 281.00 | 5 081 627.00 | | 4 141 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 969.00 | -125 656.00 | | -455 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 984.00 | | 42 230.00 | 2 050 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 512.00 | 554 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 549.00 | 1 964 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 037.00 | 879 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 895.00 | | | 530 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 039.00 | | 40 441.00 | 852 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 050.00 | | 1 789.00 | 668 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 728.00 | 65 732.00 | | 556 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 522.00 | 65 732.00 | | 552 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 153 924.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 135 016.00 | 163 696.00 | 135 016.00 | 135 016.00 |
6T Sur comptes clients | | 331.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 270.00 | 156.00 | | 48 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 466.00 | 318 107.00 | 135 016.00 | 185 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 466.00 | 318 107.00 | 135 016.00 | 185 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 027.00 | 135 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 544.00 | 1 178 544.00 | | 1 178 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 544.00 | 1 178 544.00 | | 1 178 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 617.00 | 8 472.00 | 508 953.00 | 545 617.00 |
VI Groupe et associés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 714.00 | 185 714.00 | | 185 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 714.00 | 185 714.00 | | 185 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 036.00 | 1 474 627.00 | 98 409.00 | 1 573 036.00 |
VW T.V.A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 455.00 | 459 310.00 | 508 953.00 | 996 455.00 |